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博道中證500增強C基金凈值查詢(006594)

今天最新凈值 1.7369 -0.0141 -0.8100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7227 -0.0142 -0.8172%
  • 累計凈值：2.0169
  • 成立日期：2019-01-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1704億
  • 最近資產(chǎn)：16.59億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢
近一周博道中證500增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博道中證500增強C(006594)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006594 博道中證500增強C 1.7224 2.0024 1.7369 2.0169 -0.0145 -0.83%
2025-05-22 006594 博道中證500增強C 1.7369 2.0169 1.7510 2.0310 -0.0141 -0.81%
2025-05-21 006594 博道中證500增強C 1.7510 2.0310 1.7464 2.0264 0.0046 0.26%
2025-05-20 006594 博道中證500增強C 1.7464 2.0264 1.7383 2.0183 0.0081 0.47%
2025-05-19 006594 博道中證500增強C 1.7383 2.0183 1.7318 2.0118 0.0065 0.38%