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中加聚利純債定開A基金凈值查詢(006588)

今天最新凈值 1.1547 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2831
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6787億
  • 最近資產(chǎn)：5.33億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：袁素 張楠
近一月中加聚利純債定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加聚利純債定開A(006588)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006588 中加聚利純債定開A 1.1548 1.2832 1.1547 1.2831 0.0001 0.01%
2025-05-21 006588 中加聚利純債定開A 1.1547 1.2831 1.1548 1.2832 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006588 中加聚利純債定開A 1.1548 1.2832 1.1548 1.2832 0.0000 0.00%
2025-05-19 006588 中加聚利純債定開A 1.1548 1.2832 1.1535 1.2819 0.0013 0.11%
2025-05-16 006588 中加聚利純債定開A 1.1535 1.2819 1.1537 1.2821 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006588 中加聚利純債定開A 1.1537 1.2821 1.1544 1.2828 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 006588 中加聚利純債定開A 1.1544 1.2828 1.1547 1.2831 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006588 中加聚利純債定開A 1.1547 1.2831 1.1532 1.2816 0.0015 0.13%
2025-05-12 006588 中加聚利純債定開A 1.1532 1.2816 1.1563 1.2847 -0.0031 -0.27%
2025-05-09 006588 中加聚利純債定開A 1.1563 1.2847 1.1557 1.2841 0.0006 0.05%
2025-05-08 006588 中加聚利純債定開A 1.1557 1.2841 1.1543 1.2827 0.0014 0.12%
2025-05-07 006588 中加聚利純債定開A 1.1543 1.2827 1.1551 1.2835 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 006588 中加聚利純債定開A 1.1551 1.2835 1.1550 1.2834 0.0001 0.01%
2025-04-30 006588 中加聚利純債定開A 1.1550 1.2834 1.1544 1.2828 0.0006 0.05%
2025-04-29 006588 中加聚利純債定開A 1.1544 1.2828 1.1527 1.2811 0.0017 0.15%
2025-04-28 006588 中加聚利純債定開A 1.1527 1.2811 1.1518 1.2802 0.0009 0.08%
2025-04-25 006588 中加聚利純債定開A 1.1518 1.2802 1.1515 1.2799 0.0003 0.03%
2025-04-24 006588 中加聚利純債定開A 1.1515 1.2799 1.1518 1.2802 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 006588 中加聚利純債定開A 1.1518 1.2802 1.1526 1.2810 -0.0008 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%