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中加聚利純債定開A(006588)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1548 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2832
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6787億
  • 最近資產：5.33億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經理：袁素 張楠
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 每份派現(xiàn)金0.0012元
2024-10-31 2024-10-31 2024-11-01 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-02-29 2024-02-29 2024-03-01 每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-11-02 2023-11-02 2023-11-03 每份派現(xiàn)金0.0014元
2022-11-03 2022-11-03 2022-11-04 每份派現(xiàn)金0.0011元
2022-06-30 2022-06-30 2022-07-01 每份派現(xiàn)金0.0011元
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-04 每份派現(xiàn)金0.0011元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派現(xiàn)金0.0011元
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-02 每份派現(xiàn)金0.0011元
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 每份派現(xiàn)金0.0011元
2020-10-29 2020-10-29 2020-10-30 每份派現(xiàn)金0.0011元
2020-07-02 2020-07-02 2020-07-03 每份派現(xiàn)金0.0011元
2020-02-27 2020-02-27 2020-02-28 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 每份派現(xiàn)金0.0020元
2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-02-28 2019-02-28 2019-03-01 每份派現(xiàn)金0.0126元
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