博時富永3個月定開債(博時富永3個月定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(006582)
今天最新凈值
1.0076
-0.0132 0.0800%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2030
- 成立日期：2018-12-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：24.8714億
- 最近資產(chǎn)：25.62億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：程卓 李秋實
近半年博時富永3個月定開債|博時富永3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,博時富永3個月定開債(006582)基金累計收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006582 |
博時富永3個月定開債 |
1.0078 |
1.2032 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
006582 |
博時富永3個月定開債 |
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1.2030 |
1.0208 |
1.2022 |
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| 2025-05-16 |
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博時富永3個月定開債 |
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-0.15% |
| 2025-05-09 |
006582 |
博時富永3個月定開債 |
1.0223 |
1.2037 |
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1.2020 |
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| 2025-04-30 |
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博時富永3個月定開債 |
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| 2025-04-25 |
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博時富永3個月定開債 |
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博時富永3個月定開債 |
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| 2025-04-11 |
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博時富永3個月定開債 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-03-28 |
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博時富永3個月定開債 |
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| 2025-03-21 |
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博時富永3個月定開債 |
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| 2025-03-04 |
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博時富永3個月定開債 |
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1.0146 |
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| 2025-03-03 |
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博時富永3個月定開債 |
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| 2025-02-28 |
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博時富永3個月定開債 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-07 |
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博時富永3個月定開債 |
1.0190 |
1.2004 |
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| 2025-01-27 |
006582 |
博時富永3個月定開債 |
1.0178 |
1.1992 |
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| 2025-01-17 |
006582 |
博時富永3個月定開債 |
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-0.08% |
| 2025-01-10 |
006582 |
博時富永3個月定開債 |
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1.1995 |
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1.2013 |
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-0.18% |
| 2025-01-03 |
006582 |
博時富永3個月定開債 |
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1.2013 |
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1.2006 |
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| 2024-12-31 |
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博時富永3個月定開債 |
1.0192 |
1.2006 |
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1.1998 |
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| 2024-12-20 |
006582 |
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1.1975 |
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0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
006582 |
博時富永3個月定開債 |
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1.1975 |
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0.28% |
| 2024-12-06 |
006582 |
博時富永3個月定開債 |
1.0133 |
1.1947 |
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| 2024-12-03 |
006582 |
博時富永3個月定開債 |
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1.1943 |
1.0129 |
1.1943 |
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| 2024-12-02 |
006582 |
博時富永3個月定開債 |
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| 2024-11-29 |
006582 |
博時富永3個月定開債 |
1.0121 |
1.1935 |
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0.05% |
| 2024-11-28 |
006582 |
博時富永3個月定開債 |
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| 2024-11-27 |
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博時富永3個月定開債 |
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1.1928 |
1.0113 |
1.1927 |
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| 2024-11-26 |
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博時富永3個月定開債 |
1.0113 |
1.1927 |
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0.0000 |
0.00% |
