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今天最新凈值 1.0076 -0.0132 0.0800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2030
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8714億
  • 最近資產(chǎn)：25.62億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：程卓 李秋實(shí)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-10-29 2024-10-29 2024-10-31 每份派現(xiàn)金0.0217元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 每份派現(xiàn)金0.0166元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0457元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-26 每份派現(xiàn)金0.0145元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 每份派現(xiàn)金0.0480元