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博時富永3個月定開債(博時富永3個月定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(006582)

今天最新凈值 1.0076 -0.0132 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2030
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8714億
  • 最近資產(chǎn)：25.62億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：程卓 李秋實(shí)
近一季博時富永3個月定開債|博時富永3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時富永3個月定開債(006582)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006582 博時富永3個月定開債 1.0076 1.2030 1.0208 1.2022 -0.0132 0.08%
2025-05-16 006582 博時富永3個月定開債 1.0208 1.2022 1.0223 1.2037 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 006582 博時富永3個月定開債 1.0223 1.2037 1.0206 1.2020 0.0017 0.17%
2025-04-30 006582 博時富永3個月定開債 1.0206 1.2020 1.0183 1.1997 0.0023 0.23%
2025-04-25 006582 博時富永3個月定開債 1.0183 1.1997 1.0192 1.2006 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 006582 博時富永3個月定開債 1.0192 1.2006 1.0189 1.2003 0.0003 0.03%
2025-04-11 006582 博時富永3個月定開債 1.0189 1.2003 1.0178 1.1992 0.0011 0.11%
2025-04-03 006582 博時富永3個月定開債 1.0178 1.1992 1.0140 1.1954 0.0038 0.37%
2025-03-28 006582 博時富永3個月定開債 1.0140 1.1954 1.0131 1.1945 0.0009 0.09%
2025-03-21 006582 博時富永3個月定開債 1.0131 1.1945 1.0122 1.1936 0.0009 0.09%
2025-03-14 006582 博時富永3個月定開債 1.0122 1.1936 1.0116 1.1930 0.0006 0.06%
2025-03-07 006582 博時富永3個月定開債 1.0116 1.1930 1.0146 1.1960 -0.0030 -0.30%
2025-03-04 006582 博時富永3個月定開債 1.0146 1.1960 1.0146 1.1960 0.0000 0.00%
2025-03-03 006582 博時富永3個月定開債 1.0146 1.1960 1.0134 1.1948 0.0012 0.12%
2025-02-28 006582 博時富永3個月定開債 1.0134 1.1948 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%