博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債(博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式)基金凈值查詢(xún)(006582)
今天最新凈值
1.0076
-0.0132 0.0800%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2030
- 成立日期：2018-12-19
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：24.8714億
- 最近資產(chǎn)：25.62億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：程卓 李秋實(shí)
今年以來(lái)博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債|博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債(006582)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0076 |
1.2030 |
1.0208 |
1.2022 |
-0.0132 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0208 |
1.2022 |
1.0223 |
1.2037 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0223 |
1.2037 |
1.0206 |
1.2020 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0206 |
1.2020 |
1.0183 |
1.1997 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0183 |
1.1997 |
1.0192 |
1.2006 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-18 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0192 |
1.2006 |
1.0189 |
1.2003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0189 |
1.2003 |
1.0178 |
1.1992 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0178 |
1.1992 |
1.0140 |
1.1954 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-03-28 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0140 |
1.1954 |
1.0131 |
1.1945 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0131 |
1.1945 |
1.0122 |
1.1936 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-03-14 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0122 |
1.1936 |
1.0116 |
1.1930 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0116 |
1.1930 |
1.0146 |
1.1960 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-03-04 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0146 |
1.1960 |
1.0146 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0146 |
1.1960 |
1.0134 |
1.1948 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0134 |
1.1948 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0146 |
1.1960 |
1.0172 |
1.1986 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-02-14 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0172 |
1.1986 |
1.0190 |
1.2004 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0190 |
1.2004 |
1.0178 |
1.1992 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0178 |
1.1992 |
1.0167 |
1.1981 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0173 |
1.1987 |
1.0181 |
1.1995 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0181 |
1.1995 |
1.0199 |
1.2013 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
006582 |
博時(shí)富永3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0199 |
1.2013 |
1.0192 |
1.2006 |
0.0007 |
0.07% |
