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華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安養(yǎng)老2030三年)基金凈值查詢(006575)

今天最新凈值 1.0921 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0921
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6991億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一周華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安養(yǎng)老2030三年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(006575)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0921 1.0921 0.0025 0.23%
2025-05-19 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0917 1.0917 0.0004 0.04%