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華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安養(yǎng)老2030三年)基金凈值查詢(006575)

今天最新凈值 1.0921 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0921
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6991億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一月華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安養(yǎng)老2030三年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(006575)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0921 1.0921 0.0025 0.23%
2025-05-19 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0917 1.0917 0.0004 0.04%
2025-05-16 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0913 1.0913 0.0004 0.04%
2025-05-15 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0913 1.0913 1.0957 1.0957 -0.0044 -0.40%
2025-05-14 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0928 1.0928 0.0029 0.27%
2025-05-13 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0922 1.0922 0.0006 0.05%
2025-05-12 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0905 1.0905 0.0017 0.16%
2025-05-09 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0910 1.0910 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0898 1.0898 0.0012 0.11%
2025-05-07 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0883 1.0883 0.0015 0.14%
2025-05-06 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0883 1.0883 1.0837 1.0837 0.0046 0.42%
2025-04-30 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0843 1.0843 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0837 1.0837 0.0006 0.06%
2025-04-28 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0847 1.0847 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0831 1.0831 0.0016 0.15%
2025-04-24 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0821 1.0821 0.0010 0.09%