國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合基金凈值查詢(006568)
今天最新凈值
1.9444
0.0168 0.8700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.9382
-0.0062 -0.3190%
近一月國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合(006568)基金累計(jì)收益率1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.9253 |
1.9623 |
1.9444 |
1.9814 |
-0.0191 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.9444 |
1.9814 |
1.9276 |
1.9646 |
0.0168 |
0.87% |
| 2025-05-20 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.9276 |
1.9646 |
1.9037 |
1.9407 |
0.0239 |
1.26% |
| 2025-05-19 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.9037 |
1.9407 |
1.9037 |
1.9407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.9037 |
1.9407 |
1.9025 |
1.9395 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.9025 |
1.9395 |
1.9259 |
1.9629 |
-0.0234 |
-1.22% |
| 2025-05-14 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.9259 |
1.9629 |
1.9189 |
1.9559 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.9189 |
1.9559 |
1.9259 |
1.9629 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.9259 |
1.9629 |
1.9026 |
1.9396 |
0.0233 |
1.22% |
| 2025-05-09 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.9026 |
1.9396 |
1.9186 |
1.9556 |
-0.0160 |
-0.83% |
|
|
| 2025-05-08 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.9186 |
1.9556 |
1.9131 |
1.9501 |
0.0055 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.9131 |
1.9501 |
1.8983 |
1.9353 |
0.0148 |
0.78% |
| 2025-05-06 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.8983 |
1.9353 |
1.8742 |
1.9112 |
0.0241 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.8742 |
1.9112 |
1.8770 |
1.9140 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.8770 |
1.9140 |
1.8786 |
1.9156 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.8786 |
1.9156 |
1.8834 |
1.9204 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.8834 |
1.9204 |
1.8866 |
1.9236 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.8866 |
1.9236 |
1.8916 |
1.9286 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
006568 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 |
1.8916 |
1.9286 |
1.8961 |
1.9331 |
-0.0045 |
-0.24% |
