權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 每份派現(xiàn)金0.0370元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)聯(lián)安紅利 | 1.1690 | 0.26% |
消費(fèi)ETF基金 | 0.9862 | 0.09% |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)混合 | 2.4027 | 0.08% |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合A | 1.6878 | 0.07% |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C | 1.6858 | 0.07% |
國(guó)聯(lián)安雙佳 | 0.9484 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0351 | 0.02% |
國(guó)聯(lián)安增盈純債A | 1.0861 | 0.02% |