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浦銀安盛全球智能科技(QDII)A(浦銀安盛全球智能科技(QDII))基金凈值查詢(006555)

今天最新凈值 1.9852 -0.0157 -0.7800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9852
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6782億
  • 最近資產(chǎn)：14.63億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：IKEDA KAE 俞瑾
近一月浦銀安盛全球智能科技(QDII)A|浦銀安盛全球智能科技(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金累計(jì)收益率17.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9945 1.9945 1.9852 1.9852 0.0093 0.47%
2025-05-21 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9852 1.9852 2.0009 2.0009 -0.0157 -0.78%
2025-05-20 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.0009 2.0009 2.0061 2.0061 -0.0052 -0.26%
2025-05-19 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.0061 2.0061 2.0056 2.0056 0.0005 0.02%
2025-05-16 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.0056 2.0056 2.0014 2.0014 0.0042 0.21%
2025-05-15 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.0014 2.0014 2.0135 2.0135 -0.0121 -0.60%
2025-05-14 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.0135 2.0135 1.9971 1.9971 0.0164 0.82%
2025-05-13 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9971 1.9971 1.9633 1.9633 0.0338 1.72%
2025-05-12 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9633 1.9633 1.8890 1.8890 0.0743 3.93%
2025-05-09 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8890 1.8890 1.8925 1.8925 -0.0035 -0.18%
2025-05-08 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8925 1.8925 1.8727 1.8727 0.0198 1.06%
2025-05-07 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8727 1.8727 1.8708 1.8708 0.0019 0.10%
2025-05-06 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8708 1.8708 1.8302 1.8302 0.0406 2.22%
2025-04-30 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8302 1.8302 1.8341 1.8341 -0.0039 -0.21%
2025-04-29 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8341 1.8341 1.8242 1.8242 0.0099 0.54%
2025-04-28 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8242 1.8242 1.8289 1.8289 -0.0047 -0.26%
2025-04-25 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8289 1.8289 1.8051 1.8051 0.0238 1.32%
2025-04-24 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8051 1.8051 1.7571 1.7571 0.0480 2.73%