浦銀安盛全球智能科技(QDII)A(浦銀安盛全球智能科技(QDII))基金凈值查詢(006555)

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今天最新凈值 1.9852 -0.0157 -0.7800% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.9852
成立日期：2019-01-29
基金類型：QDII-普通股票
成立份額：
最近份額：7.6782億
最近資產(chǎn)：14.63億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：IKEDA KAE 俞瑾

今年以來(lái)浦銀安盛全球智能科技(QDII)A|浦銀安盛全球智能科技(QDII)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),浦銀安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金累計(jì)收益率-3.43%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.9945	1.9945	1.9852	1.9852	0.0093	0.47%
2025-05-21	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.9852	1.9852	2.0009	2.0009	-0.0157	-0.78%
2025-05-20	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0009	2.0009	2.0061	2.0061	-0.0052	-0.26%
2025-05-19	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0061	2.0061	2.0056	2.0056	0.0005	0.02%
2025-05-16	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0056	2.0056	2.0014	2.0014	0.0042	0.21%
2025-05-15	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0014	2.0014	2.0135	2.0135	-0.0121	-0.60%
2025-05-14	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0135	2.0135	1.9971	1.9971	0.0164	0.82%
2025-05-13	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.9971	1.9971	1.9633	1.9633	0.0338	1.72%
2025-05-12	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.9633	1.9633	1.8890	1.8890	0.0743	3.93%
2025-05-09	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8890	1.8890	1.8925	1.8925	-0.0035	-0.18%

2025-05-08	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8925	1.8925	1.8727	1.8727	0.0198	1.06%
2025-05-07	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8727	1.8727	1.8708	1.8708	0.0019	0.10%
2025-05-06	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8708	1.8708	1.8302	1.8302	0.0406	2.22%
2025-04-30	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8302	1.8302	1.8341	1.8341	-0.0039	-0.21%
2025-04-29	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8341	1.8341	1.8242	1.8242	0.0099	0.54%
2025-04-28	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8242	1.8242	1.8289	1.8289	-0.0047	-0.26%
2025-04-25	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8289	1.8289	1.8051	1.8051	0.0238	1.32%
2025-04-24	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8051	1.8051	1.7571	1.7571	0.0480	2.73%
2025-04-23	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.7571	1.7571	1.7092	1.7092	0.0479	2.80%
2025-04-22	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.7092	1.7092	1.6666	1.6666	0.0426	2.56%
2025-04-21	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.6666	1.6666	1.7036	1.7036	-0.0370	-2.17%
2025-04-18	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.7036	1.7036	1.7041	1.7041	-0.0005	-0.03%
2025-04-17	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.7041	1.7041	1.7094	1.7094	-0.0053	-0.31%
2025-04-16	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.7094	1.7094	1.7591	1.7591	-0.0497	-2.83%
2025-04-15	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.7591	1.7591	1.7538	1.7538	0.0053	0.30%

2025-04-14	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.7538	1.7538	1.7457	1.7457	0.0081	0.46%
2025-04-11	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.7457	1.7457	1.7135	1.7135	0.0322	1.88%
2025-04-10	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.7135	1.7135	1.7830	1.7830	-0.0695	-3.90%
2025-04-09	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.7830	1.7830	1.6120	1.6120	0.1710	10.61%
2025-04-08	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.6120	1.6120	1.6328	1.6328	-0.0208	-1.27%
2025-04-07	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.6328	1.6328	1.7175	1.7175	-0.0847	-4.93%
2025-04-03	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.7175	1.7175	1.8252	1.8252	-0.1077	-5.90%
2025-04-02	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8252	1.8252	1.8126	1.8126	0.0126	0.70%
2025-04-01	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8126	1.8126	1.7906	1.7906	0.0220	1.23%
2025-03-31	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.7906	1.7906	1.8006	1.8006	-0.0100	-0.56%
2025-03-28	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8006	1.8006	1.8523	1.8523	-0.0517	-2.79%
2025-03-27	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8523	1.8523	1.8699	1.8699	-0.0176	-0.94%
2025-03-26	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8699	1.8699	1.9160	1.9160	-0.0461	-2.41%
2025-03-25	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.9160	1.9160	1.9091	1.9091	0.0069	0.36%
2025-03-24	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.9091	1.9091	1.8646	1.8646	0.0445	2.39%
2025-03-21	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8646	1.8646	1.8640	1.8640	0.0006	0.03%
2025-03-20	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8640	1.8640	1.8687	1.8687	-0.0047	-0.25%
2025-03-19	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8687	1.8687	1.8457	1.8457	0.0230	1.25%
2025-03-18	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8457	1.8457	1.8698	1.8698	-0.0241	-1.29%
2025-03-17	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8698	1.8698	1.8665	1.8665	0.0033	0.18%
2025-03-14	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8665	1.8665	1.8159	1.8159	0.0506	2.79%
2025-03-13	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8159	1.8159	1.8555	1.8555	-0.0396	-2.13%
2025-03-12	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8555	1.8555	1.8252	1.8252	0.0303	1.66%
2025-03-11	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8252	1.8252	1.8216	1.8216	0.0036	0.20%
2025-03-10	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8216	1.8216	1.8992	1.8992	-0.0776	-4.09%
2025-03-07	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8992	1.8992	1.8935	1.8935	0.0057	0.30%
2025-03-06	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.8935	1.8935	1.9527	1.9527	-0.0592	-3.03%
2025-03-05	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.9527	1.9527	1.9199	1.9199	0.0328	1.71%
2025-03-04	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.9199	1.9199	1.9121	1.9121	0.0078	0.41%
2025-03-03	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.9121	1.9121	1.9651	1.9651	-0.0530	-2.70%
2025-02-28	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.9651	1.9651	1.9423	1.9423	0.0228	1.17%
2025-02-27	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.9423	1.9423	2.0050	2.0050	-0.0627	-3.13%
2025-02-26	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0050	2.0050	1.9800	1.9800	0.0250	1.26%
2025-02-25	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	1.9800	1.9800	2.0106	2.0106	-0.0306	-1.52%
2025-02-24	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0106	2.0106	2.0419	2.0419	-0.0313	-1.53%
2025-02-21	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0419	2.0419	2.1009	2.1009	-0.0590	-2.81%
2025-02-20	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1009	2.1009	2.1173	2.1173	-0.0164	-0.77%
2025-02-19	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1173	2.1173	2.1288	2.1288	-0.0115	-0.54%
2025-02-18	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1288	2.1288	2.1311	2.1311	-0.0023	-0.11%
2025-02-17	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1311	2.1311	2.1307	2.1307	0.0004	0.02%
2025-02-14	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1307	2.1307	2.1300	2.1300	0.0007	0.03%
2025-02-13	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1300	2.1300	2.1099	2.1099	0.0201	0.95%
2025-02-12	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1099	2.1099	2.1146	2.1146	-0.0047	-0.22%
2025-02-11	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1146	2.1146	2.1211	2.1211	-0.0065	-0.31%
2025-02-10	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1211	2.1211	2.0979	2.0979	0.0232	1.11%
2025-02-07	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0979	2.0979	2.1238	2.1238	-0.0259	-1.22%
2025-02-06	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1238	2.1238	2.1174	2.1174	0.0064	0.30%
2025-02-05	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1174	2.1174	2.0563	2.0563	0.0611	2.97%
2025-01-27	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0563	2.0563	2.1561	2.1561	-0.0998	-4.63%
2025-01-24	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1561	2.1561	2.1622	2.1622	-0.0061	-0.28%
2025-01-21	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1208	2.1208	2.1070	2.1070	0.0138	0.65%
2025-01-13	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0433	2.0433	2.0610	2.0610	-0.0177	-0.86%
2025-01-10	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0610	2.0610	2.0872	2.0872	-0.0262	-1.26%
2025-01-09	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0872	2.0872	2.0893	2.0893	-0.0021	-0.10%
2025-01-08	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0893	2.0893	2.0938	2.0938	-0.0045	-0.21%
2025-01-07	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0938	2.0938	2.1419	2.1419	-0.0481	-2.25%
2025-01-06	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1419	2.1419	2.1063	2.1063	0.0356	1.69%
2025-01-03	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.1063	2.1063	2.0739	2.0739	0.0324	1.56%
2025-01-02	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A	2.0739	2.0739	2.0720	2.0720	0.0019	0.09%

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠(chéng)純債債券A	1.0169	0.02%

QDII-普通股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)A	1.8002	1.09%
摩根日本精選股票(QDII)C	1.7924	1.09%
嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元	0.1468	1.73%
嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	1.0558	1.71%
嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	1.0451	1.70%
華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(QDII)A	1.5010	1.22%
華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(QDII)C	1.4900	1.22%
天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C	1.2017	0.58%
全球新能源車LOF	1.2059	0.58%
華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)A	1.8320	0.55%

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