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浦銀安盛全球智能科技(QDII)A(浦銀安盛全球智能科技(QDII))基金凈值查詢(006555)

今天最新凈值 1.9852 -0.0157 -0.7800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9852
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6782億
  • 最近資產(chǎn)：14.63億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：IKEDA KAE 俞瑾
近一年浦銀安盛全球智能科技(QDII)A|浦銀安盛全球智能科技(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金累計收益率8.31%
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2024-11-28 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9836 1.9836 1.9868 1.9868 -0.0032 -0.16%
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2024-11-26 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9996 1.9996 1.9828 1.9828 0.0168 0.85%
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