浦銀安盛全球智能科技(QDII)A(浦銀安盛全球智能科技(QDII))基金凈值查詢(xún)(006555)
今天最新凈值
1.9852
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.9852
- 成立日期：2019-01-29
- 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
- 成立份額：
- 最近份額：7.6782億
- 最近資產(chǎn)：14.63億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：IKEDA KAE 俞瑾
近一周浦銀安盛全球智能科技(QDII)A|浦銀安盛全球智能科技(QDII)基金凈值查詢(xún)
近一周,浦銀安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006555 |
浦銀安盛全球智能科技(QDII)A |
1.9945 |
1.9945 |
1.9852 |
1.9852 |
0.0093 |
0.47% |
| 2025-05-21 |
006555 |
浦銀安盛全球智能科技(QDII)A |
1.9852 |
1.9852 |
2.0009 |
2.0009 |
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| 2025-05-20 |
006555 |
浦銀安盛全球智能科技(QDII)A |
2.0009 |
2.0009 |
2.0061 |
2.0061 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2025-05-19 |
006555 |
浦銀安盛全球智能科技(QDII)A |
2.0061 |
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