搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A(廣發(fā)匯興3個月定期開放債券)基金凈值查詢(006552)

今天最新凈值 1.0111 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2336
  • 成立日期：2018-10-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.5762億
  • 最近資產(chǎn)：35.33億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：洪志 趙子良
近一年廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A|廣發(fā)匯興3個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A(006552)基金累計收益率4.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0111 1.2336 1.0111 1.2336 0.0000 0.00%
2025-05-21 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0111 1.2336 1.0111 1.2336 0.0000 0.00%
2025-05-20 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0111 1.2336 1.0113 1.2338 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0113 1.2338 1.0108 1.2333 0.0005 0.05%
2025-05-16 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0108 1.2333 1.0108 1.2333 0.0000 0.00%
2025-05-15 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0108 1.2333 1.0115 1.2340 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0115 1.2340 1.0119 1.2344 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0119 1.2344 1.0110 1.2335 0.0009 0.09%
2025-05-12 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0110 1.2335 1.0132 1.2357 -0.0022 -0.22%
2025-05-09 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0132 1.2357 1.0133 1.2358 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0133 1.2358 1.0122 1.2347 0.0011 0.11%
2025-05-07 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0122 1.2347 1.0124 1.2349 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0124 1.2349 1.0125 1.2350 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0125 1.2350 1.0120 1.2345 0.0005 0.05%
2025-04-29 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0120 1.2345 1.0113 1.2338 0.0007 0.07%
2025-04-28 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0113 1.2338 1.0109 1.2334 0.0004 0.04%
2025-04-25 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0109 1.2334 1.0108 1.2333 0.0001 0.01%
2025-04-24 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0108 1.2333 1.0109 1.2334 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0109 1.2334 1.0115 1.2340 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0115 1.2340 1.0110 1.2335 0.0005 0.05%
2025-04-21 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0110 1.2335 1.0115 1.2340 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0115 1.2340 1.0114 1.2339 0.0001 0.01%
2025-04-17 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0114 1.2339 1.0119 1.2344 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0119 1.2344 1.0116 1.2341 0.0003 0.03%
2025-04-15 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0116 1.2341 1.0117 1.2342 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0117 1.2342 1.0119 1.2344 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0119 1.2344 1.0120 1.2345 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0120 1.2345 1.0113 1.2338 0.0007 0.07%
2025-04-09 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0113 1.2338 1.0110 1.2335 0.0003 0.03%
2025-04-08 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0110 1.2335 1.0128 1.2353 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0128 1.2353 1.0107 1.2332 0.0021 0.21%
2025-04-03 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0107 1.2332 1.0083 1.2308 0.0024 0.24%
2025-04-02 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0083 1.2308 1.0075 1.2300 0.0008 0.08%
2025-04-01 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0075 1.2300 1.0076 1.2301 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0076 1.2301 1.0073 1.2298 0.0003 0.03%
2025-03-28 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0073 1.2298 1.0073 1.2298 0.0000 0.00%
2025-03-27 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0073 1.2298 1.0282 1.2302 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0282 1.2302 1.0275 1.2295 0.0007 0.07%
2025-03-25 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0275 1.2295 1.0273 1.2293 0.0002 0.02%
2025-03-24 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0273 1.2293 1.0272 1.2292 0.0001 0.01%
2025-03-21 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0272 1.2292 1.0275 1.2295 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0275 1.2295 1.0267 1.2287 0.0008 0.08%
2025-03-19 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0267 1.2287 1.0266 1.2286 0.0001 0.01%
2025-03-18 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0266 1.2286 1.0264 1.2284 0.0002 0.02%
2025-03-17 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0264 1.2284 1.0270 1.2290 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0270 1.2290 1.0266 1.2286 0.0004 0.04%
2025-03-13 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0266 1.2286 1.0265 1.2285 0.0001 0.01%
2025-03-12 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0265 1.2285 1.0258 1.2278 0.0007 0.07%
2025-03-11 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0258 1.2278 1.0265 1.2285 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0265 1.2285 1.0266 1.2286 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0266 1.2286 1.0274 1.2294 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0274 1.2294 1.0277 1.2297 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0277 1.2297 1.0276 1.2296 0.0001 0.01%
2025-03-04 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0276 1.2296 1.0276 1.2296 0.0000 0.00%
2025-03-03 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0276 1.2296 1.0269 1.2289 0.0007 0.07%
2025-02-28 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0269 1.2289 1.0264 1.2284 0.0005 0.05%
2025-02-27 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0264 1.2284 1.0274 1.2294 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0274 1.2294 1.0273 1.2293 0.0001 0.01%
2025-02-25 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0273 1.2293 1.0271 1.2291 0.0002 0.02%
2025-02-24 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0271 1.2291 1.0278 1.2298 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0278 1.2298 1.0282 1.2302 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0282 1.2302 1.0290 1.2310 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0290 1.2310 1.0286 1.2306 0.0004 0.04%
2025-02-18 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0286 1.2306 1.0291 1.2311 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0291 1.2311 1.0296 1.2316 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0296 1.2316 1.0301 1.2321 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0301 1.2321 1.0303 1.2323 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0303 1.2323 1.0307 1.2327 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0307 1.2327 1.0305 1.2325 0.0002 0.02%
2025-02-10 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0305 1.2325 1.0313 1.2333 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0313 1.2333 1.0314 1.2334 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0314 1.2334 1.0309 1.2329 0.0005 0.05%
2025-02-05 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0309 1.2329 1.0302 1.2322 0.0007 0.07%
2025-01-27 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0302 1.2322 1.0292 1.2312 0.0010 0.10%
2025-01-22 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0299 1.2319 1.0300 1.2320 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0306 1.2326 1.0387 1.2316 0.0010 0.10%
2025-01-13 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0387 1.2316 1.0395 1.2324 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0395 1.2324 1.0395 1.2324 0.0000 0.00%
2025-01-09 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0395 1.2324 1.0409 1.2338 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0409 1.2338 1.0413 1.2342 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0413 1.2342 1.0423 1.2352 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0423 1.2352 1.0423 1.2352 0.0000 0.00%
2025-01-03 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0423 1.2352 1.0415 1.2344 0.0008 0.08%
2025-01-02 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0415 1.2344 1.0401 1.2330 0.0014 0.13%
2024-12-31 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0401 1.2330 1.0396 1.2325 0.0005 0.05%
2024-12-26 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0388 1.2317 1.0381 1.2310 0.0007 0.07%
2024-12-25 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0381 1.2310 1.0390 1.2319 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0390 1.2319 1.0398 1.2327 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0398 1.2327 1.0395 1.2324 0.0003 0.03%
2024-12-20 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0395 1.2324 1.0381 1.2310 0.0014 0.13%
2024-12-19 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0381 1.2310 1.0377 1.2306 0.0004 0.04%
2024-12-18 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0377 1.2306 1.0380 1.2309 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0380 1.2309 1.0385 1.2314 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0385 1.2314 1.0375 1.2304 0.0010 0.10%
2024-12-13 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0375 1.2304 1.0354 1.2283 0.0021 0.20%
2024-12-12 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0354 1.2283 1.0351 1.2280 0.0003 0.03%
2024-12-11 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0351 1.2280 1.0345 1.2274 0.0006 0.06%
2024-12-10 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0345 1.2274 1.0302 1.2231 0.0043 0.42%
2024-12-09 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0302 1.2231 1.0279 1.2208 0.0023 0.22%
2024-12-06 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0279 1.2208 1.0285 1.2214 -0.0006 -0.06%
2024-12-05 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0285 1.2214 1.0282 1.2211 0.0003 0.03%
2024-12-04 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0282 1.2211 1.0267 1.2196 0.0015 0.15%
2024-12-03 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0267 1.2196 1.0268 1.2197 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0268 1.2197 1.0244 1.2173 0.0024 0.23%
2024-11-29 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0244 1.2173 1.0231 1.2160 0.0013 0.13%
2024-11-28 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0231 1.2160 1.0217 1.2146 0.0014 0.14%
2024-11-27 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0217 1.2146 1.0217 1.2146 0.0000 0.00%
2024-11-26 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0217 1.2146 1.0217 1.2146 0.0000 0.00%
2024-11-25 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0217 1.2146 1.0207 1.2136 0.0010 0.10%
2024-11-22 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0207 1.2136 1.0208 1.2137 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0208 1.2137 1.0200 1.2129 0.0008 0.08%
2024-11-20 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0200 1.2129 1.0202 1.2131 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0202 1.2131 1.0196 1.2125 0.0006 0.06%
2024-11-18 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0196 1.2125 1.0201 1.2130 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0201 1.2130 1.0201 1.2130 0.0000 0.00%
2024-11-14 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0201 1.2130 1.0198 1.2127 0.0003 0.03%
2024-11-13 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0198 1.2127 1.0203 1.2132 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0203 1.2132 1.0194 1.2123 0.0009 0.09%
2024-11-11 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0194 1.2123 1.0190 1.2119 0.0004 0.04%
2024-11-08 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0190 1.2119 1.0188 1.2117 0.0002 0.02%
2024-11-07 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0188 1.2117 1.0182 1.2111 0.0006 0.06%
2024-11-06 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0182 1.2111 1.0185 1.2114 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0185 1.2114 1.0181 1.2110 0.0004 0.04%
2024-11-04 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0181 1.2110 1.0180 1.2109 0.0001 0.01%
2024-11-01 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0180 1.2109 1.0175 1.2104 0.0005 0.05%
2024-10-31 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0175 1.2104 1.0169 1.2098 0.0006 0.06%
2024-10-30 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0169 1.2098 1.0170 1.2099 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0170 1.2099 1.0168 1.2097 0.0002 0.02%
2024-10-28 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0168 1.2097 1.0169 1.2098 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0169 1.2098 1.0165 1.2094 0.0004 0.04%
2024-10-24 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0165 1.2094 1.0166 1.2095 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0166 1.2095 1.0169 1.2098 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0169 1.2098 1.0179 1.2108 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0179 1.2108 1.0179 1.2108 0.0000 0.00%
2024-10-18 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0179 1.2108 1.0250 1.2113 -0.0071 -0.05%
2024-10-17 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0250 1.2113 1.0241 1.2104 0.0009 0.09%
2024-10-16 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0241 1.2104 1.0243 1.2106 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0243 1.2106 1.0239 1.2102 0.0004 0.04%
2024-10-14 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0239 1.2102 1.0233 1.2096 0.0006 0.06%
2024-10-11 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0233 1.2096 1.0218 1.2081 0.0015 0.15%
2024-09-30 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0218 1.2081 1.0225 1.2088 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0225 1.2088 1.0259 1.2122 -0.0034 -0.33%
2024-09-20 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0259 1.2122 1.0249 1.2112 0.0010 0.10%
2024-09-13 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0249 1.2112 1.0223 1.2086 0.0026 0.25%
2024-09-06 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0223 1.2086 1.0203 1.2066 0.0020 0.20%
2024-08-30 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0203 1.2066 1.0209 1.2072 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0209 1.2072 1.0199 1.2062 0.0010 0.10%
2024-08-16 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0199 1.2062 1.0195 1.2058 0.0004 0.04%
2024-08-12 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0195 1.2058 1.0194 1.2057 0.0001 0.01%
2024-08-09 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0194 1.2057 1.0194 1.2057 0.0000 0.00%
2024-08-08 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0194 1.2057 1.0193 1.2056 0.0001 0.01%
2024-08-07 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0193 1.2056 1.0193 1.2056 0.0000 0.00%
2024-08-06 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0193 1.2056 1.0193 1.2056 0.0000 0.00%
2024-08-05 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0193 1.2056 1.0192 1.2055 0.0001 0.01%
2024-08-02 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0192 1.2055 1.0191 1.2054 0.0001 0.01%
2024-07-31 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0192 1.2055 1.0185 1.2048 0.0007 0.07%
2024-07-30 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0185 1.2048 1.0178 1.2041 0.0007 0.07%
2024-07-29 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0178 1.2041 1.0172 1.2035 0.0006 0.06%
2024-07-26 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0172 1.2035 1.0171 1.2034 0.0001 0.01%
2024-07-25 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0171 1.2034 1.0167 1.2030 0.0004 0.04%
2024-07-24 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0167 1.2030 1.0168 1.2031 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0168 1.2031 1.0159 1.2022 0.0009 0.09%
2024-07-22 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0159 1.2022 1.0146 1.2009 0.0013 0.13%
2024-07-19 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0146 1.2009 1.0142 1.2005 0.0004 0.04%
2024-07-18 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0142 1.2005 1.0143 1.2006 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0143 1.2006 1.0143 1.2006 0.0000 0.00%
2024-07-16 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0143 1.2006 1.0142 1.2005 0.0001 0.01%
2024-07-15 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0142 1.2005 1.0139 1.2002 0.0003 0.03%
2024-07-12 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0139 1.2002 1.0134 1.1997 0.0005 0.05%
2024-07-05 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0134 1.1997 1.0137 1.2000 -0.0003 -0.03%
2024-06-30 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0137 1.2000 1.0135 1.1998 0.0002 0.02%
2024-06-28 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0135 1.1998 1.0106 1.1969 0.0029 0.29%
2024-06-21 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0106 1.1969 1.0101 1.1964 0.0005 0.05%
2024-06-14 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0101 1.1964 1.0091 1.1954 0.0010 0.10%
2024-06-13 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0091 1.1954 1.0162 1.1954 0.0000 0.00%
2024-06-12 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0162 1.1954 1.0161 1.1953 0.0001 0.01%
2024-06-07 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0161 1.1953 1.0147 1.1939 0.0014 0.14%
2024-05-31 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0147 1.1939 1.0137 1.1929 0.0010 0.10%
2024-05-24 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0137 1.1929 1.0129 1.1921 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%