廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A(廣發(fā)匯興3個月定期開放債券)基金凈值查詢(006552)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2336
- 成立日期：2018-10-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：34.5762億
- 最近資產(chǎn)：35.33億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：洪志 趙子良
近一月廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A|廣發(fā)匯興3個月定期開放債券基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A(006552)基金累計收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006552 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
1.0111 |
1.2336 |
1.0111 |
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| 2025-05-21 |
006552 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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1.2336 |
1.0111 |
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| 2025-05-20 |
006552 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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| 2025-05-19 |
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廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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| 2025-05-16 |
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廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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| 2025-05-15 |
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廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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| 2025-05-13 |
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廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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| 2025-05-12 |
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廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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| 2025-05-09 |
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廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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|
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| 2025-05-08 |
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廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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| 2025-05-07 |
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廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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1.2347 |
1.0124 |
1.2349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
006552 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
1.0124 |
1.2349 |
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| 2025-04-30 |
006552 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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1.2350 |
1.0120 |
1.2345 |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
006552 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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| 2025-04-28 |
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廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
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1.2333 |
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1.2334 |
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| 2025-04-23 |
006552 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A |
1.0109 |
1.2334 |
1.0115 |
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-0.06% |
