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廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A(廣發(fā)匯興3個月定期開放債券)基金凈值查詢(006552)

今天最新凈值 1.0111 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2336
  • 成立日期：2018-10-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.5762億
  • 最近資產(chǎn)：35.33億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：洪志 趙子良
近一季廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A|廣發(fā)匯興3個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A(006552)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0111 1.2336 1.0111 1.2336 0.0000 0.00%
2025-05-21 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0111 1.2336 1.0111 1.2336 0.0000 0.00%
2025-05-20 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0111 1.2336 1.0113 1.2338 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0113 1.2338 1.0108 1.2333 0.0005 0.05%
2025-05-16 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0108 1.2333 1.0108 1.2333 0.0000 0.00%
2025-05-15 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0108 1.2333 1.0115 1.2340 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0115 1.2340 1.0119 1.2344 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0119 1.2344 1.0110 1.2335 0.0009 0.09%
2025-05-12 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0110 1.2335 1.0132 1.2357 -0.0022 -0.22%
2025-05-09 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0132 1.2357 1.0133 1.2358 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0133 1.2358 1.0122 1.2347 0.0011 0.11%
2025-05-07 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0122 1.2347 1.0124 1.2349 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0124 1.2349 1.0125 1.2350 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0125 1.2350 1.0120 1.2345 0.0005 0.05%
2025-04-29 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0120 1.2345 1.0113 1.2338 0.0007 0.07%
2025-04-28 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0113 1.2338 1.0109 1.2334 0.0004 0.04%
2025-04-25 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0109 1.2334 1.0108 1.2333 0.0001 0.01%
2025-04-24 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0108 1.2333 1.0109 1.2334 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0109 1.2334 1.0115 1.2340 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0115 1.2340 1.0110 1.2335 0.0005 0.05%
2025-04-21 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0110 1.2335 1.0115 1.2340 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0115 1.2340 1.0114 1.2339 0.0001 0.01%
2025-04-17 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0114 1.2339 1.0119 1.2344 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0119 1.2344 1.0116 1.2341 0.0003 0.03%
2025-04-15 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0116 1.2341 1.0117 1.2342 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0117 1.2342 1.0119 1.2344 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0119 1.2344 1.0120 1.2345 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0120 1.2345 1.0113 1.2338 0.0007 0.07%
2025-04-09 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0113 1.2338 1.0110 1.2335 0.0003 0.03%
2025-04-08 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0110 1.2335 1.0128 1.2353 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0128 1.2353 1.0107 1.2332 0.0021 0.21%
2025-04-03 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0107 1.2332 1.0083 1.2308 0.0024 0.24%
2025-04-02 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0083 1.2308 1.0075 1.2300 0.0008 0.08%
2025-04-01 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0075 1.2300 1.0076 1.2301 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0076 1.2301 1.0073 1.2298 0.0003 0.03%
2025-03-28 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0073 1.2298 1.0073 1.2298 0.0000 0.00%
2025-03-27 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0073 1.2298 1.0282 1.2302 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0282 1.2302 1.0275 1.2295 0.0007 0.07%
2025-03-25 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0275 1.2295 1.0273 1.2293 0.0002 0.02%
2025-03-24 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0273 1.2293 1.0272 1.2292 0.0001 0.01%
2025-03-21 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0272 1.2292 1.0275 1.2295 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0275 1.2295 1.0267 1.2287 0.0008 0.08%
2025-03-19 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0267 1.2287 1.0266 1.2286 0.0001 0.01%
2025-03-18 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0266 1.2286 1.0264 1.2284 0.0002 0.02%
2025-03-17 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0264 1.2284 1.0270 1.2290 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0270 1.2290 1.0266 1.2286 0.0004 0.04%
2025-03-13 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0266 1.2286 1.0265 1.2285 0.0001 0.01%
2025-03-12 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0265 1.2285 1.0258 1.2278 0.0007 0.07%
2025-03-11 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0258 1.2278 1.0265 1.2285 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0265 1.2285 1.0266 1.2286 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0266 1.2286 1.0274 1.2294 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0274 1.2294 1.0277 1.2297 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0277 1.2297 1.0276 1.2296 0.0001 0.01%
2025-03-04 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0276 1.2296 1.0276 1.2296 0.0000 0.00%
2025-03-03 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0276 1.2296 1.0269 1.2289 0.0007 0.07%
2025-02-28 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0269 1.2289 1.0264 1.2284 0.0005 0.05%
2025-02-27 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0264 1.2284 1.0274 1.2294 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0274 1.2294 1.0273 1.2293 0.0001 0.01%
2025-02-25 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0273 1.2293 1.0271 1.2291 0.0002 0.02%
2025-02-24 006552 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券A 1.0271 1.2291 1.0278 1.2298 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%