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今天最新凈值 1.0111 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2336
  • 成立日期：2018-10-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.5762億
  • 最近資產(chǎn)：35.33億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：洪志 趙子良
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0205元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 每份派現(xiàn)金0.0091元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0066元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0071元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-27 每份派現(xiàn)金0.0102元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 每份派現(xiàn)金0.0030元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0063元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0047元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0031元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0058元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.0041元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-09 每份派現(xiàn)金0.0222元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-17 每份派現(xiàn)金0.0061元
2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派現(xiàn)金0.0112元
2019-09-03 2019-09-03 2019-09-05 每份派現(xiàn)金0.0132元
2019-05-31 2019-05-31 2019-06-04 每份派現(xiàn)金0.0145元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-28 每份派現(xiàn)金0.0077元
基金動(dòng)態(tài)