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國金惠盈純債A基金凈值查詢(006549)

今天最新凈值 1.2866 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3236
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0974億
  • 最近資產(chǎn)：35.80億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：于濤
今年以來國金惠盈純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國金惠盈純債A(006549)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006549 國金惠盈純債A 1.2867 1.3237 1.2866 1.3236 0.0001 0.01%
2025-05-21 006549 國金惠盈純債A 1.2866 1.3236 1.2870 1.3240 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 006549 國金惠盈純債A 1.2870 1.3240 1.2872 1.3242 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006549 國金惠盈純債A 1.2872 1.3242 1.2848 1.3218 0.0024 0.19%
2025-05-16 006549 國金惠盈純債A 1.2848 1.3218 1.2852 1.3222 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 006549 國金惠盈純債A 1.2852 1.3222 1.2859 1.3229 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 006549 國金惠盈純債A 1.2859 1.3229 1.2860 1.3230 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006549 國金惠盈純債A 1.2860 1.3230 1.2841 1.3211 0.0019 0.15%
2025-05-12 006549 國金惠盈純債A 1.2841 1.3211 1.2897 1.3267 -0.0056 -0.43%
2025-05-09 006549 國金惠盈純債A 1.2897 1.3267 1.2892 1.3262 0.0005 0.04%
2025-05-08 006549 國金惠盈純債A 1.2892 1.3262 1.2873 1.3243 0.0019 0.15%
2025-05-07 006549 國金惠盈純債A 1.2873 1.3243 1.2893 1.3263 -0.0020 -0.16%
2025-05-06 006549 國金惠盈純債A 1.2893 1.3263 1.2889 1.3259 0.0004 0.03%
2025-04-30 006549 國金惠盈純債A 1.2889 1.3259 1.2883 1.3253 0.0006 0.05%
2025-04-29 006549 國金惠盈純債A 1.2883 1.3253 1.2850 1.3220 0.0033 0.26%
2025-04-28 006549 國金惠盈純債A 1.2850 1.3220 1.2832 1.3202 0.0018 0.14%
2025-04-25 006549 國金惠盈純債A 1.2832 1.3202 1.2827 1.3197 0.0005 0.04%
2025-04-24 006549 國金惠盈純債A 1.2827 1.3197 1.2830 1.3200 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 006549 國金惠盈純債A 1.2830 1.3200 1.2847 1.3217 -0.0017 -0.13%
2025-04-22 006549 國金惠盈純債A 1.2847 1.3217 1.2833 1.3203 0.0014 0.11%
2025-04-21 006549 國金惠盈純債A 1.2833 1.3203 1.2848 1.3218 -0.0015 -0.12%
2025-04-18 006549 國金惠盈純債A 1.2848 1.3218 1.2846 1.3216 0.0002 0.02%
2025-04-17 006549 國金惠盈純債A 1.2846 1.3216 1.2863 1.3233 -0.0017 -0.13%
2025-04-16 006549 國金惠盈純債A 1.2863 1.3233 1.2855 1.3225 0.0008 0.06%
2025-04-15 006549 國金惠盈純債A 1.2855 1.3225 1.2854 1.3224 0.0001 0.01%
2025-04-14 006549 國金惠盈純債A 1.2854 1.3224 1.2855 1.3225 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006549 國金惠盈純債A 1.2855 1.3225 1.2856 1.3226 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006549 國金惠盈純債A 1.2856 1.3226 1.2865 1.3235 -0.0009 -0.07%
2025-04-09 006549 國金惠盈純債A 1.2865 1.3235 1.2861 1.3231 0.0004 0.03%
2025-04-08 006549 國金惠盈純債A 1.2861 1.3231 1.2896 1.3266 -0.0035 -0.27%
2025-04-07 006549 國金惠盈純債A 1.2896 1.3266 1.2802 1.3172 0.0094 0.73%
2025-04-03 006549 國金惠盈純債A 1.2802 1.3172 1.2722 1.3092 0.0080 0.63%
2025-04-02 006549 國金惠盈純債A 1.2722 1.3092 1.2691 1.3061 0.0031 0.24%
2025-04-01 006549 國金惠盈純債A 1.2691 1.3061 1.2686 1.3056 0.0005 0.04%
2025-03-31 006549 國金惠盈純債A 1.2686 1.3056 1.2680 1.3050 0.0006 0.05%
2025-03-28 006549 國金惠盈純債A 1.2680 1.3050 1.2681 1.3051 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006549 國金惠盈純債A 1.2681 1.3051 1.2679 1.3049 0.0002 0.02%
2025-03-26 006549 國金惠盈純債A 1.2679 1.3049 1.2659 1.3029 0.0020 0.16%
2025-03-25 006549 國金惠盈純債A 1.2659 1.3029 1.2637 1.3007 0.0022 0.17%
2025-03-24 006549 國金惠盈純債A 1.2637 1.3007 1.2624 1.2994 0.0013 0.10%
2025-03-21 006549 國金惠盈純債A 1.2624 1.2994 1.2624 1.2994 0.0000 0.00%
2025-03-20 006549 國金惠盈純債A 1.2624 1.2994 1.2582 1.2952 0.0042 0.33%
2025-03-19 006549 國金惠盈純債A 1.2582 1.2952 1.2571 1.2941 0.0011 0.09%
2025-03-18 006549 國金惠盈純債A 1.2571 1.2941 1.2566 1.2936 0.0005 0.04%
2025-03-17 006549 國金惠盈純債A 1.2566 1.2936 1.2650 1.3020 -0.0084 -0.66%
2025-03-14 006549 國金惠盈純債A 1.2650 1.3020 1.2643 1.3013 0.0007 0.06%
2025-03-13 006549 國金惠盈純債A 1.2643 1.3013 1.2645 1.3015 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 006549 國金惠盈純債A 1.2645 1.3015 1.2617 1.2987 0.0028 0.22%
2025-03-11 006549 國金惠盈純債A 1.2617 1.2987 1.2696 1.3066 -0.0079 -0.62%
2025-03-10 006549 國金惠盈純債A 1.2696 1.3066 1.2715 1.3085 -0.0019 -0.15%
2025-03-07 006549 國金惠盈純債A 1.2715 1.3085 1.2791 1.3161 -0.0076 -0.59%
2025-03-06 006549 國金惠盈純債A 1.2791 1.3161 1.2833 1.3203 -0.0042 -0.33%
2025-03-05 006549 國金惠盈純債A 1.2833 1.3203 1.2822 1.3192 0.0011 0.09%
2025-03-04 006549 國金惠盈純債A 1.2822 1.3192 1.2826 1.3196 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 006549 國金惠盈純債A 1.2826 1.3196 1.2798 1.3168 0.0028 0.22%
2025-02-28 006549 國金惠盈純債A 1.2798 1.3168 1.2776 1.3146 0.0022 0.17%
2025-02-27 006549 國金惠盈純債A 1.2776 1.3146 1.2806 1.3176 -0.0030 -0.23%
2025-02-26 006549 國金惠盈純債A 1.2806 1.3176 1.2801 1.3171 0.0005 0.04%
2025-02-25 006549 國金惠盈純債A 1.2801 1.3171 1.2791 1.3161 0.0010 0.08%
2025-02-24 006549 國金惠盈純債A 1.2791 1.3161 1.2849 1.3219 -0.0058 -0.45%
2025-02-21 006549 國金惠盈純債A 1.2849 1.3219 1.2896 1.3266 -0.0047 -0.36%
2025-02-20 006549 國金惠盈純債A 1.2896 1.3266 1.2934 1.3304 -0.0038 -0.29%
2025-02-19 006549 國金惠盈純債A 1.2934 1.3304 1.2919 1.3289 0.0015 0.12%
2025-02-18 006549 國金惠盈純債A 1.2919 1.3289 1.2938 1.3308 -0.0019 -0.15%
2025-02-17 006549 國金惠盈純債A 1.2938 1.3308 1.2980 1.3350 -0.0042 -0.32%
2025-02-14 006549 國金惠盈純債A 1.2980 1.3350 1.3004 1.3374 -0.0024 -0.18%
2025-02-13 006549 國金惠盈純債A 1.3004 1.3374 1.3003 1.3373 0.0001 0.01%
2025-02-12 006549 國金惠盈純債A 1.3003 1.3373 1.3004 1.3374 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006549 國金惠盈純債A 1.3004 1.3374 1.2993 1.3363 0.0011 0.08%
2025-02-10 006549 國金惠盈純債A 1.2993 1.3363 1.3019 1.3389 -0.0026 -0.20%
2025-02-07 006549 國金惠盈純債A 1.3019 1.3389 1.3019 1.3389 0.0000 0.00%
2025-02-06 006549 國金惠盈純債A 1.3019 1.3389 1.2993 1.3363 0.0026 0.20%
2025-02-05 006549 國金惠盈純債A 1.2993 1.3363 1.2965 1.3335 0.0028 0.22%
2025-01-27 006549 國金惠盈純債A 1.2965 1.3335 1.2929 1.3299 0.0036 0.28%
2025-01-22 006549 國金惠盈純債A 1.2936 1.3306 1.2933 1.3303 0.0003 0.02%
2025-01-14 006549 國金惠盈純債A 1.2941 1.3311 1.2921 1.3291 0.0020 0.15%
2025-01-13 006549 國金惠盈純債A 1.2921 1.3291 1.2941 1.3311 -0.0020 -0.15%
2025-01-10 006549 國金惠盈純債A 1.2941 1.3311 1.2938 1.3308 0.0003 0.02%
2025-01-09 006549 國金惠盈純債A 1.2938 1.3308 1.2965 1.3335 -0.0027 -0.21%
2025-01-08 006549 國金惠盈純債A 1.2965 1.3335 1.2970 1.3340 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 006549 國金惠盈純債A 1.2970 1.3340 1.2993 1.3363 -0.0023 -0.18%
2025-01-06 006549 國金惠盈純債A 1.2993 1.3363 1.2979 1.3349 0.0014 0.11%
2025-01-03 006549 國金惠盈純債A 1.2979 1.3349 1.2969 1.3339 0.0010 0.08%
2025-01-02 006549 國金惠盈純債A 1.2969 1.3339 1.2898 1.3268 0.0071 0.55%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%