權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 每份派現(xiàn)金0.0370元 |
公開資料顯示,國(guó)金基金的股東分別是國(guó)金證券、廣東寶麗華新能源股份有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)兆潤(rùn)投資控股集團(tuán)有限公司、涌金投資控股有限公司,持股比例為49%、19.5%、19.5%、12%。
關(guān)聯(lián)基金: 國(guó)金惠盈純債A 國(guó)金量化多因子股票A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)金惠盈純債A | 1.2870 | 0.02% |
國(guó)金惠盈純債C | 1.2740 | 0.02% |
國(guó)金惠安利率債A | 1.1969 | 0.02% |
國(guó)金惠安利率債C | 1.1895 | 0.02% |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債A | 1.0237 | 0.02% |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C | 1.0211 | 0.02% |
國(guó)金及第中短債A | 1.0487 | 0.01% |
國(guó)金惠鑫短債A | 1.0618 | 0.01% |