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國金惠盈純債A基金凈值查詢(006549)

今天最新凈值 1.2866 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3236
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0974億
  • 最近資產(chǎn)：35.80億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：于濤
近一月國金惠盈純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金惠盈純債A(006549)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006549 國金惠盈純債A 1.2867 1.3237 1.2866 1.3236 0.0001 0.01%
2025-05-21 006549 國金惠盈純債A 1.2866 1.3236 1.2870 1.3240 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 006549 國金惠盈純債A 1.2870 1.3240 1.2872 1.3242 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006549 國金惠盈純債A 1.2872 1.3242 1.2848 1.3218 0.0024 0.19%
2025-05-16 006549 國金惠盈純債A 1.2848 1.3218 1.2852 1.3222 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 006549 國金惠盈純債A 1.2852 1.3222 1.2859 1.3229 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 006549 國金惠盈純債A 1.2859 1.3229 1.2860 1.3230 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006549 國金惠盈純債A 1.2860 1.3230 1.2841 1.3211 0.0019 0.15%
2025-05-12 006549 國金惠盈純債A 1.2841 1.3211 1.2897 1.3267 -0.0056 -0.43%
2025-05-09 006549 國金惠盈純債A 1.2897 1.3267 1.2892 1.3262 0.0005 0.04%
2025-05-08 006549 國金惠盈純債A 1.2892 1.3262 1.2873 1.3243 0.0019 0.15%
2025-05-07 006549 國金惠盈純債A 1.2873 1.3243 1.2893 1.3263 -0.0020 -0.16%
2025-05-06 006549 國金惠盈純債A 1.2893 1.3263 1.2889 1.3259 0.0004 0.03%
2025-04-30 006549 國金惠盈純債A 1.2889 1.3259 1.2883 1.3253 0.0006 0.05%
2025-04-29 006549 國金惠盈純債A 1.2883 1.3253 1.2850 1.3220 0.0033 0.26%
2025-04-28 006549 國金惠盈純債A 1.2850 1.3220 1.2832 1.3202 0.0018 0.14%
2025-04-25 006549 國金惠盈純債A 1.2832 1.3202 1.2827 1.3197 0.0005 0.04%
2025-04-24 006549 國金惠盈純債A 1.2827 1.3197 1.2830 1.3200 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 006549 國金惠盈純債A 1.2830 1.3200 1.2847 1.3217 -0.0017 -0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%