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前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(006525)

今天最新凈值 1.2876 -0.0020 -0.1600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2788 -0.0088 -0.6817%
  • 累計(jì)凈值：1.3876
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5271億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 梁溥森
近半年前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C(006525)基金累計(jì)收益率-1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2778 1.3778 1.2876 1.3876 -0.0098 -0.76%
2025-05-22 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2876 1.3876 1.2896 1.3896 -0.0020 -0.16%
2025-05-21 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2896 1.3896 1.2838 1.3838 0.0058 0.45%
2025-05-20 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2838 1.3838 1.2770 1.3770 0.0068 0.53%
2025-05-19 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2770 1.3770 1.2806 1.3806 -0.0036 -0.28%
2025-05-16 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2806 1.3806 1.2859 1.3859 -0.0053 -0.41%
2025-05-15 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2859 1.3859 1.2971 1.3971 -0.0112 -0.86%
2025-05-14 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2971 1.3971 1.2831 1.3831 0.0140 1.09%
2025-05-13 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2831 1.3831 1.2810 1.3810 0.0021 0.16%
2025-05-12 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2810 1.3810 1.2679 1.3679 0.0131 1.03%
2025-05-09 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2679 1.3679 1.2694 1.3694 -0.0015 -0.12%
2025-05-08 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2694 1.3694 1.2634 1.3634 0.0060 0.47%
2025-05-07 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2634 1.3634 1.2570 1.3570 0.0064 0.51%
2025-05-06 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2570 1.3570 1.2441 1.3441 0.0129 1.04%
2025-04-30 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2441 1.3441 1.2454 1.3454 -0.0013 -0.10%
2025-04-29 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2454 1.3454 1.2483 1.3483 -0.0029 -0.23%
2025-04-28 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2483 1.3483 1.2505 1.3505 -0.0022 -0.18%
2025-04-25 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2505 1.3505 1.2494 1.3494 0.0011 0.09%
2025-04-24 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2494 1.3494 1.2506 1.3506 -0.0012 -0.10%
2025-04-23 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2506 1.3506 1.2493 1.3493 0.0013 0.10%
2025-04-22 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2493 1.3493 1.2489 1.3489 0.0004 0.03%
2025-04-21 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2489 1.3489 1.2439 1.3439 0.0050 0.40%
2025-04-18 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2439 1.3439 1.2435 1.3435 0.0004 0.03%
2025-04-17 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2435 1.3435 1.2434 1.3434 0.0001 0.01%
2025-04-16 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2434 1.3434 1.2410 1.3410 0.0024 0.19%
2025-04-15 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2410 1.3410 1.2411 1.3411 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2411 1.3411 1.2369 1.3369 0.0042 0.34%
2025-04-11 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2369 1.3369 1.2316 1.3316 0.0053 0.43%
2025-04-10 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2316 1.3316 1.2154 1.3154 0.0162 1.33%
2025-04-09 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2154 1.3154 1.2031 1.3031 0.0123 1.02%
2025-04-08 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2031 1.3031 1.1850 1.2850 0.0181 1.53%
2025-04-07 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.1850 1.2850 1.2734 1.3734 -0.0884 -6.94%
2025-04-03 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2734 1.3734 1.2810 1.3810 -0.0076 -0.59%
2025-04-02 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2810 1.3810 1.2818 1.3818 -0.0008 -0.06%
2025-04-01 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2818 1.3818 1.2803 1.3803 0.0015 0.12%
2025-03-31 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2803 1.3803 1.2895 1.3895 -0.0092 -0.71%
2025-03-28 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2895 1.3895 1.2952 1.3952 -0.0057 -0.44%
2025-03-27 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2952 1.3952 1.2915 1.3915 0.0037 0.29%
2025-03-26 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2915 1.3915 1.2951 1.3951 -0.0036 -0.28%
2025-03-25 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2951 1.3951 1.2959 1.3959 -0.0008 -0.06%
2025-03-24 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2959 1.3959 1.2901 1.3901 0.0058 0.45%
2025-03-21 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2901 1.3901 1.3087 1.4087 -0.0186 -1.42%
2025-03-20 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3087 1.4087 1.3189 1.4189 -0.0102 -0.77%
2025-03-19 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3189 1.4189 1.3186 1.4186 0.0003 0.02%
2025-03-18 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3186 1.4186 1.3164 1.4164 0.0022 0.17%
2025-03-17 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3164 1.4164 1.3182 1.4182 -0.0018 -0.14%
2025-03-14 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3182 1.4182 1.2891 1.3891 0.0291 2.26%
2025-03-13 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2891 1.3891 1.2940 1.3940 -0.0049 -0.38%
2025-03-12 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2940 1.3940 1.2976 1.3976 -0.0036 -0.28%
2025-03-11 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2976 1.3976 1.2932 1.3932 0.0044 0.34%
2025-03-10 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2932 1.3932 1.2973 1.3973 -0.0041 -0.32%
2025-03-07 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2973 1.3973 1.3008 1.4008 -0.0035 -0.27%
2025-03-06 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3008 1.4008 1.2848 1.3848 0.0160 1.25%
2025-03-05 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2848 1.3848 1.2799 1.3799 0.0049 0.38%
2025-03-04 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2799 1.3799 1.2812 1.3812 -0.0013 -0.10%
2025-03-03 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2812 1.3812 1.2811 1.3811 0.0001 0.01%
2025-02-28 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2811 1.3811 1.3052 1.4052 -0.0241 -1.85%
2025-02-27 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3052 1.4052 1.3023 1.4023 0.0029 0.22%
2025-02-26 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3023 1.4023 1.2911 1.3911 0.0112 0.87%
2025-02-25 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2911 1.3911 1.3039 1.4039 -0.0128 -0.98%
2025-02-24 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3039 1.4039 1.3059 1.4059 -0.0020 -0.15%
2025-02-21 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3059 1.4059 1.2923 1.3923 0.0136 1.05%
2025-02-20 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2923 1.3923 1.2945 1.3945 -0.0022 -0.17%
2025-02-19 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2945 1.3945 1.2853 1.3853 0.0092 0.72%
2025-02-18 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2853 1.3853 1.2971 1.3971 -0.0118 -0.91%
2025-02-17 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2971 1.3971 1.2961 1.3961 0.0010 0.08%
2025-02-14 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2961 1.3961 1.2865 1.3865 0.0096 0.75%
2025-02-13 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2865 1.3865 1.2901 1.3901 -0.0036 -0.28%
2025-02-12 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2901 1.3901 1.2784 1.3784 0.0117 0.92%
2025-02-11 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2784 1.3784 1.2844 1.3844 -0.0060 -0.47%
2025-02-10 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2844 1.3844 1.2814 1.3814 0.0030 0.23%
2025-02-07 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2814 1.3814 1.2650 1.3650 0.0164 1.30%
2025-02-06 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2650 1.3650 1.2496 1.3496 0.0154 1.23%
2025-02-05 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2496 1.3496 1.2579 1.3579 -0.0083 -0.66%
2025-01-27 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2579 1.3579 1.2625 1.3625 -0.0046 -0.36%
2025-01-22 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2501 1.3501 1.2604 1.3604 -0.0103 -0.82%
2025-01-14 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2561 1.3561 1.2251 1.3251 0.0310 2.53%
2025-01-13 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2251 1.3251 1.2277 1.3277 -0.0026 -0.21%
2025-01-10 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2277 1.3277 1.2421 1.3421 -0.0144 -1.16%
2025-01-09 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2421 1.3421 1.2463 1.3463 -0.0042 -0.34%
2025-01-08 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2463 1.3463 1.2483 1.3483 -0.0020 -0.16%
2025-01-07 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2483 1.3483 1.2396 1.3396 0.0087 0.70%
2025-01-06 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2396 1.3396 1.2414 1.3414 -0.0018 -0.14%
2025-01-03 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2414 1.3414 1.2556 1.3556 -0.0142 -1.13%
2025-01-02 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2556 1.3556 1.2922 1.3922 -0.0366 -2.83%
2024-12-31 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2922 1.3922 1.3132 1.4132 -0.0210 -1.60%
2024-12-26 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3097 1.4097 1.3088 1.4088 0.0009 0.07%
2024-12-25 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3088 1.4088 1.3097 1.4097 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3097 1.4097 1.2936 1.3936 0.0161 1.24%
2024-12-23 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2936 1.3936 1.2945 1.3945 -0.0009 -0.07%
2024-12-20 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2945 1.3945 1.2992 1.3992 -0.0047 -0.36%
2024-12-19 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2992 1.3992 1.2991 1.3991 0.0001 0.01%
2024-12-18 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2991 1.3991 1.2935 1.3935 0.0056 0.43%
2024-12-17 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2935 1.3935 1.2916 1.3916 0.0019 0.15%
2024-12-16 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2916 1.3916 1.2995 1.3995 -0.0079 -0.61%
2024-12-13 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2995 1.3995 1.3283 1.4283 -0.0288 -2.17%
2024-12-12 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3283 1.4283 1.3164 1.4164 0.0119 0.90%
2024-12-11 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3164 1.4164 1.3160 1.4160 0.0004 0.03%
2024-12-10 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3160 1.4160 1.3078 1.4078 0.0082 0.63%
2024-12-09 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3078 1.4078 1.3096 1.4096 -0.0018 -0.14%
2024-12-06 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3096 1.4096 1.2943 1.3943 0.0153 1.18%
2024-12-05 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2943 1.3943 1.2963 1.3963 -0.0020 -0.15%
2024-12-04 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2963 1.3963 1.3039 1.4039 -0.0076 -0.58%
2024-12-03 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3039 1.4039 1.3017 1.4017 0.0022 0.17%
2024-12-02 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.3017 1.4017 1.2894 1.3894 0.0123 0.95%
2024-11-29 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2894 1.3894 1.2756 1.3756 0.0138 1.08%
2024-11-28 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2756 1.3756 1.2865 1.3865 -0.0109 -0.85%
2024-11-27 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2865 1.3865 1.2660 1.3660 0.0205 1.62%
2024-11-26 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2660 1.3660 1.2685 1.3685 -0.0025 -0.20%
2024-11-25 006525 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)C 1.2685 1.3685 1.2746 1.3746 -0.0061 -0.48%