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前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(006524)

今天最新凈值 1.3008 0.0069 0.5300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3067 0.0000 0.0016%
  • 累計(jì)凈值：1.4008
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5209億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 梁溥森
近一季前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A(006524)基金累計(jì)收益率-1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3067 1.4067 1.3008 1.4008 0.0059 0.45%
2025-05-20 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3008 1.4008 1.2939 1.3939 0.0069 0.53%
2025-05-19 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2939 1.3939 1.2975 1.3975 -0.0036 -0.28%
2025-05-16 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2975 1.3975 1.3029 1.4029 -0.0054 -0.41%
2025-05-15 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3029 1.4029 1.3142 1.4142 -0.0113 -0.86%
2025-05-14 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3142 1.4142 1.3001 1.4001 0.0141 1.08%
2025-05-13 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3001 1.4001 1.2979 1.3979 0.0022 0.17%
2025-05-12 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2979 1.3979 1.2847 1.3847 0.0132 1.03%
2025-05-09 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2847 1.3847 1.2861 1.3861 -0.0014 -0.11%
2025-05-08 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2861 1.3861 1.2801 1.3801 0.0060 0.47%
2025-05-07 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2801 1.3801 1.2735 1.3735 0.0066 0.52%
2025-05-06 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2735 1.3735 1.2605 1.3605 0.0130 1.03%
2025-04-30 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2605 1.3605 1.2617 1.3617 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2617 1.3617 1.2647 1.3647 -0.0030 -0.24%
2025-04-28 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2647 1.3647 1.2669 1.3669 -0.0022 -0.17%
2025-04-25 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2669 1.3669 1.2658 1.3658 0.0011 0.09%
2025-04-24 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2658 1.3658 1.2670 1.3670 -0.0012 -0.09%
2025-04-23 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2670 1.3670 1.2656 1.3656 0.0014 0.11%
2025-04-22 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2656 1.3656 1.2652 1.3652 0.0004 0.03%
2025-04-21 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2652 1.3652 1.2602 1.3602 0.0050 0.40%
2025-04-18 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2602 1.3602 1.2598 1.3598 0.0004 0.03%
2025-04-17 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2598 1.3598 1.2596 1.3596 0.0002 0.02%
2025-04-16 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2596 1.3596 1.2572 1.3572 0.0024 0.19%
2025-04-15 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2572 1.3572 1.2573 1.3573 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2573 1.3573 1.2530 1.3530 0.0043 0.34%
2025-04-11 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2530 1.3530 1.2477 1.3477 0.0053 0.42%
2025-04-10 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2477 1.3477 1.2312 1.3312 0.0165 1.34%
2025-04-09 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2312 1.3312 1.2187 1.3187 0.0125 1.03%
2025-04-08 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2187 1.3187 1.2004 1.3004 0.0183 1.52%
2025-04-07 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2004 1.3004 1.2899 1.3899 -0.0895 -6.94%
2025-04-03 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2899 1.3899 1.2977 1.3977 -0.0078 -0.60%
2025-04-02 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2977 1.3977 1.2984 1.3984 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2984 1.3984 1.2969 1.3969 0.0015 0.12%
2025-03-31 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2969 1.3969 1.3062 1.4062 -0.0093 -0.71%
2025-03-28 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3062 1.4062 1.3120 1.4120 -0.0058 -0.44%
2025-03-27 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3120 1.4120 1.3082 1.4082 0.0038 0.29%
2025-03-26 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3082 1.4082 1.3118 1.4118 -0.0036 -0.27%
2025-03-25 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3118 1.4118 1.3126 1.4126 -0.0008 -0.06%
2025-03-24 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3126 1.4126 1.3068 1.4068 0.0058 0.44%
2025-03-21 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3068 1.4068 1.3256 1.4256 -0.0188 -1.42%
2025-03-20 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3256 1.4256 1.3359 1.4359 -0.0103 -0.77%
2025-03-19 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3359 1.4359 1.3356 1.4356 0.0003 0.02%
2025-03-18 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3356 1.4356 1.3333 1.4333 0.0023 0.17%
2025-03-17 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3333 1.4333 1.3352 1.4352 -0.0019 -0.14%
2025-03-14 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3352 1.4352 1.3057 1.4057 0.0295 2.26%
2025-03-13 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3057 1.4057 1.3107 1.4107 -0.0050 -0.38%
2025-03-12 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3107 1.4107 1.3143 1.4143 -0.0036 -0.27%
2025-03-11 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3143 1.4143 1.3098 1.4098 0.0045 0.34%
2025-03-10 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3098 1.4098 1.3139 1.4139 -0.0041 -0.31%
2025-03-07 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3139 1.4139 1.3175 1.4175 -0.0036 -0.27%
2025-03-06 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3175 1.4175 1.3013 1.4013 0.0162 1.24%
2025-03-05 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3013 1.4013 1.2964 1.3964 0.0049 0.38%
2025-03-04 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2964 1.3964 1.2977 1.3977 -0.0013 -0.10%
2025-03-03 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2977 1.3977 1.2975 1.3975 0.0002 0.02%
2025-02-28 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.2975 1.3975 1.3219 1.4219 -0.0244 -1.85%
2025-02-27 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3219 1.4219 1.3190 1.4190 0.0029 0.22%
2025-02-26 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3190 1.4190 1.3076 1.4076 0.0114 0.87%
2025-02-25 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3076 1.4076 1.3206 1.4206 -0.0130 -0.98%
2025-02-24 006524 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A 1.3206 1.4206 1.3226 1.4226 -0.0020 -0.15%