前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(006524)
今天最新凈值
1.3067
0.0059 0.4500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3067
0.0000 0.0016%
- 累計(jì)凈值：1.4067
- 成立日期：2018-11-27
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5209億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：陶曙斌 梁溥森
近一月前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
近一月,前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A(006524)基金累計(jì)收益率3.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.3047 |
1.4047 |
1.3067 |
1.4067 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.3067 |
1.4067 |
1.3008 |
1.4008 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.3008 |
1.4008 |
1.2939 |
1.3939 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.2939 |
1.3939 |
1.2975 |
1.3975 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.2975 |
1.3975 |
1.3029 |
1.4029 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.3029 |
1.4029 |
1.3142 |
1.4142 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.3142 |
1.4142 |
1.3001 |
1.4001 |
0.0141 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.3001 |
1.4001 |
1.2979 |
1.3979 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.2979 |
1.3979 |
1.2847 |
1.3847 |
0.0132 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.2847 |
1.3847 |
1.2861 |
1.3861 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.2861 |
1.3861 |
1.2801 |
1.3801 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.2801 |
1.3801 |
1.2735 |
1.3735 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.2735 |
1.3735 |
1.2605 |
1.3605 |
0.0130 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.2605 |
1.3605 |
1.2617 |
1.3617 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.2617 |
1.3617 |
1.2647 |
1.3647 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.2647 |
1.3647 |
1.2669 |
1.3669 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.2669 |
1.3669 |
1.2658 |
1.3658 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.2658 |
1.3658 |
1.2670 |
1.3670 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
006524 |
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股指數(shù)A |
1.2670 |
1.3670 |
1.2656 |
1.3656 |
0.0014 |
0.11% |
