國聯(lián)安增盈純債C基金凈值查詢(006510)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1969
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.0801億
- 最近資產(chǎn)：14.97億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：沈丹 張蕙顯
今年以來,國聯(lián)安增盈純債C(006510)基金累計收益率0.68%
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基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-22 |
006510 |
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國聯(lián)安增盈純債C |
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-0.03% |
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國聯(lián)安增盈純債C |
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國聯(lián)安增盈純債C |
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國聯(lián)安增盈純債C |
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1.0778 |
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國聯(lián)安增盈純債C |
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-0.01% |
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國聯(lián)安增盈純債C |
1.0772 |
1.1900 |
1.0773 |
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國聯(lián)安增盈純債C |
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國聯(lián)安增盈純債C |
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國聯(lián)安增盈純債C |
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1.1906 |
1.0777 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
006510 |
國聯(lián)安增盈純債C |
1.0777 |
1.1905 |
1.0778 |
1.1906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
006510 |
國聯(lián)安增盈純債C |
1.0778 |
1.1906 |
1.0774 |
1.1902 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006510 |
國聯(lián)安增盈純債C |
1.0774 |
1.1902 |
1.0768 |
1.1896 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006510 |
國聯(lián)安增盈純債C |
1.0768 |
1.1896 |
1.0761 |
1.1889 |
0.0007 |
0.07% |
