國(guó)聯(lián)安增盈純債C基金凈值查詢(006510)
今天最新凈值
1.0841
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1969
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：14.0801億
- 最近資產(chǎn)：14.97億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：沈丹 張蕙顯
近一月國(guó)聯(lián)安增盈純債C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安增盈純債C(006510)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006510 |
國(guó)聯(lián)安增盈純債C |
1.0843 |
1.1971 |
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| 2025-05-21 |
006510 |
國(guó)聯(lián)安增盈純債C |
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| 2025-05-20 |
006510 |
國(guó)聯(lián)安增盈純債C |
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| 2025-05-19 |
006510 |
國(guó)聯(lián)安增盈純債C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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|
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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1.1935 |
1.0807 |
1.1935 |
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| 2025-04-24 |
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國(guó)聯(lián)安增盈純債C |
1.0807 |
1.1935 |
1.0807 |
1.1935 |
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| 2025-04-23 |
006510 |
國(guó)聯(lián)安增盈純債C |
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-0.01% |
