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國聯(lián)安增盈純債C(006510)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0843 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1971
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：14.0801億
最近資產(chǎn)：14.97億
基金公司：國聯(lián)安基金
基金經(jīng)理：沈丹張蕙顯

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	每份派現(xiàn)金0.0180元
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.0078元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派現(xiàn)金0.0200元

標簽云

國聯(lián)安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)安氣候變化混合A	0.5373	0.24%
國聯(lián)安醫(yī)藥100A	0.9666	0.19%
國聯(lián)安增盈純債A	1.0863	0.02%
國聯(lián)安增盈純債C	1.0845	0.02%
國聯(lián)安增瑞政策性金融債C	1.0893	0.02%
國聯(lián)安增祺純債A	1.0421	0.02%
國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券	1.0080	0.01%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0079	0.01%

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