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國聯(lián)安增盈純債A基金凈值查詢(006509)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0858 0.0003 0.0300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1996
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：14.0563億
最近資產(chǎn)：14.97億
基金公司：國聯(lián)安基金
基金經(jīng)理：沈丹張蕙顯

近一周國聯(lián)安增盈純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國聯(lián)安增盈純債A(006509)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	006509	國聯(lián)安增盈純債A	1.0859	1.1997	1.0858	1.1996	0.0001	0.01%
2025-05-20	006509	國聯(lián)安增盈純債A	1.0858	1.1996	1.0855	1.1993	0.0003	0.03%
2025-05-19	006509	國聯(lián)安增盈純債A	1.0855	1.1993	1.0853	1.1991	0.0002	0.02%
2025-05-16	006509	國聯(lián)安增盈純債A	1.0853	1.1991	1.0853	1.1991	0.0000	0.00%
2025-05-15	006509	國聯(lián)安增盈純債A	1.0853	1.1991	1.0851	1.1989	0.0002	0.02%

標簽云

國聯(lián)安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)安紅利	1.1690	0.26%
消費ETF基金	0.9862	0.09%
國聯(lián)安遠見混合	2.4027	0.08%
國聯(lián)安鑫隆混合A	1.6878	0.07%
國聯(lián)安鑫隆混合C	1.6858	0.07%
國聯(lián)安雙佳	0.9484	0.02%
國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式	1.0351	0.02%
國聯(lián)安增盈純債A	1.0861	0.02%
國聯(lián)安增盈純債C	1.0843	0.02%
國聯(lián)安增祺純債A	1.0419	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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