搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)聯(lián)安增盈純債A基金凈值查詢(006509)

今天最新凈值 1.0859 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1997
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0563億
  • 最近資產(chǎn)：15.17億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：沈丹 張蕙顯
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)安增盈純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)安增盈純債A(006509)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0859 1.1997 1.0858 1.1996 0.0001 0.01%
2025-05-20 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0858 1.1996 1.0855 1.1993 0.0003 0.03%
2025-05-19 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0855 1.1993 1.0853 1.1991 0.0002 0.02%
2025-05-16 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0853 1.1991 1.0853 1.1991 0.0000 0.00%
2025-05-15 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0853 1.1991 1.0851 1.1989 0.0002 0.02%
2025-05-14 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0851 1.1989 1.0848 1.1986 0.0003 0.03%
2025-05-13 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0848 1.1986 1.0846 1.1984 0.0002 0.02%
2025-05-12 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0846 1.1984 1.0844 1.1982 0.0002 0.02%
2025-05-09 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0844 1.1982 1.0841 1.1979 0.0003 0.03%
2025-05-08 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0841 1.1979 1.0836 1.1974 0.0005 0.05%
2025-05-07 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0836 1.1974 1.0834 1.1972 0.0002 0.02%
2025-05-06 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0834 1.1972 1.0831 1.1969 0.0003 0.03%
2025-04-30 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0831 1.1969 1.0829 1.1967 0.0002 0.02%
2025-04-29 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0829 1.1967 1.0827 1.1965 0.0002 0.02%
2025-04-28 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0827 1.1965 1.0826 1.1964 0.0001 0.01%
2025-04-25 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0826 1.1964 1.0825 1.1963 0.0001 0.01%
2025-04-24 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0825 1.1963 1.0825 1.1963 0.0000 0.00%
2025-04-23 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0825 1.1963 1.0827 1.1965 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0827 1.1965 1.0826 1.1964 0.0001 0.01%
2025-04-21 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0826 1.1964 1.0826 1.1964 0.0000 0.00%
2025-04-18 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0826 1.1964 1.0826 1.1964 0.0000 0.00%
2025-04-17 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0826 1.1964 1.0826 1.1964 0.0000 0.00%
2025-04-16 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0826 1.1964 1.0825 1.1963 0.0001 0.01%
2025-04-15 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0825 1.1963 1.0825 1.1963 0.0000 0.00%
2025-04-14 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0825 1.1963 1.0824 1.1962 0.0001 0.01%
2025-04-11 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0824 1.1962 1.0822 1.1960 0.0002 0.02%
2025-04-10 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0822 1.1960 1.0822 1.1960 0.0000 0.00%
2025-04-09 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0822 1.1960 1.0822 1.1960 0.0000 0.00%
2025-04-08 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0822 1.1960 1.0824 1.1962 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0824 1.1962 1.0811 1.1949 0.0013 0.12%
2025-04-03 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0811 1.1949 1.0800 1.1938 0.0011 0.10%
2025-04-02 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0800 1.1938 1.0798 1.1936 0.0002 0.02%
2025-04-01 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0798 1.1936 1.0797 1.1935 0.0001 0.01%
2025-03-31 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0797 1.1935 1.0796 1.1934 0.0001 0.01%
2025-03-28 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0796 1.1934 1.0793 1.1931 0.0003 0.03%
2025-03-27 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0793 1.1931 1.0791 1.1929 0.0002 0.02%
2025-03-26 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0791 1.1929 1.0787 1.1925 0.0004 0.04%
2025-03-25 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0787 1.1925 1.0784 1.1922 0.0003 0.03%
2025-03-24 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0784 1.1922 1.0778 1.1916 0.0006 0.06%
2025-03-21 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0778 1.1916 1.0775 1.1913 0.0003 0.03%
2025-03-20 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0775 1.1913 1.0768 1.1906 0.0007 0.07%
2025-03-19 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0768 1.1906 1.0764 1.1902 0.0004 0.04%
2025-03-18 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0764 1.1902 1.0762 1.1900 0.0002 0.02%
2025-03-17 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0762 1.1900 1.0762 1.1900 0.0000 0.00%
2025-03-14 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0762 1.1900 1.0757 1.1895 0.0005 0.05%
2025-03-13 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0757 1.1895 1.0752 1.1890 0.0005 0.05%
2025-03-12 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0752 1.1890 1.0749 1.1887 0.0003 0.03%
2025-03-11 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0749 1.1887 1.0756 1.1894 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0756 1.1894 1.0757 1.1895 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0757 1.1895 1.0767 1.1905 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0767 1.1905 1.0768 1.1906 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0768 1.1906 1.0766 1.1904 0.0002 0.02%
2025-03-04 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0766 1.1904 1.0765 1.1903 0.0001 0.01%
2025-03-03 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0765 1.1903 1.0760 1.1898 0.0005 0.05%
2025-02-28 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0760 1.1898 1.0761 1.1899 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0761 1.1899 1.0766 1.1904 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0766 1.1904 1.0765 1.1903 0.0001 0.01%
2025-02-25 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0765 1.1903 1.0769 1.1907 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0769 1.1907 1.0778 1.1916 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0778 1.1916 1.0785 1.1923 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0785 1.1923 1.0789 1.1927 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0789 1.1927 1.0789 1.1927 0.0000 0.00%
2025-02-18 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0789 1.1927 1.0795 1.1933 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0795 1.1933 1.0797 1.1935 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0797 1.1935 1.0800 1.1938 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0800 1.1938 1.0798 1.1936 0.0002 0.02%
2025-02-12 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0798 1.1936 1.0797 1.1935 0.0001 0.01%
2025-02-11 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0797 1.1935 1.0797 1.1935 0.0000 0.00%
2025-02-10 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0797 1.1935 1.0797 1.1935 0.0000 0.00%
2025-02-07 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0797 1.1935 1.0795 1.1933 0.0002 0.02%
2025-02-06 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0795 1.1933 1.0790 1.1928 0.0005 0.05%
2025-02-05 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0790 1.1928 1.0786 1.1924 0.0004 0.04%
2025-01-27 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0786 1.1924 1.0776 1.1914 0.0010 0.09%
2025-01-22 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0781 1.1919 1.0780 1.1918 0.0001 0.01%
2025-01-14 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0790 1.1928 1.0790 1.1928 0.0000 0.00%
2025-01-13 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0790 1.1928 1.0791 1.1929 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0791 1.1929 1.0795 1.1933 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0795 1.1933 1.0796 1.1934 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0796 1.1934 1.0796 1.1934 0.0000 0.00%
2025-01-07 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0796 1.1934 1.0796 1.1934 0.0000 0.00%
2025-01-06 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0796 1.1934 1.0792 1.1930 0.0004 0.04%
2025-01-03 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0792 1.1930 1.0786 1.1924 0.0006 0.06%
2025-01-02 006509 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 1.0786 1.1924 1.0779 1.1917 0.0007 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%