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今天最新凈值 1.0441 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2681
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.3295億
  • 最近資產(chǎn)：81.66億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 朱靖宇 李德清
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-11-11 2020-11-11 2020-11-12 每份派現(xiàn)金0.0279元
2020-07-23 2020-07-23 2020-07-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-02 2019-12-02 2019-12-03 每份派現(xiàn)金0.0025元
2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 每份派現(xiàn)金0.0155元
2019-10-10 2019-10-10 2019-10-11 每份派現(xiàn)金0.0041元
2019-09-06 2019-09-06 2019-09-09 每份派現(xiàn)金0.0055元
2019-05-28 2019-05-28 2019-05-29 每份派現(xiàn)金0.0053元
2019-01-28 2019-01-28 2019-01-29 每份派現(xiàn)金0.0052元
基金動(dòng)態(tài)