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國聯(lián)安增富一年定開債(國聯(lián)安增富一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(006495)

今天最新凈值 1.0441 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2681
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.3295億
  • 最近資產(chǎn)：81.66億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 朱靖宇 李德清
近一月國聯(lián)安增富一年定開債|國聯(lián)安增富一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安增富一年定開債(006495)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 006495 國聯(lián)安增富一年定開債 1.0441 1.2681 1.0437 1.2677 0.0004 0.04%
2025-05-09 006495 國聯(lián)安增富一年定開債 1.0437 1.2677 1.0423 1.2663 0.0014 0.13%
2025-04-30 006495 國聯(lián)安增富一年定開債 1.0423 1.2663 1.0415 1.2655 0.0008 0.08%
2025-04-25 006495 國聯(lián)安增富一年定開債 1.0415 1.2655 1.0417 1.2657 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%