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富榮富開1-3年國開債純債A(富榮富開1-3年國開債純債)基金凈值查詢(006488)

今天最新凈值 1.0218 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2030
  • 成立日期：2018-10-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4826億
  • 最近資產(chǎn)：30.37億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：孟飛 呂曉蓉 王丹
近一月富榮富開1-3年國開債純債A|富榮富開1-3年國開債純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富榮富開1-3年國開債純債A(006488)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 1.2031 1.0218 1.2030 0.0001 0.01%
2025-05-21 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0218 1.2030 1.0219 1.2031 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 1.2031 1.0219 1.2031 0.0000 0.00%
2025-05-19 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 1.2031 1.0216 1.2028 0.0003 0.03%
2025-05-16 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0216 1.2028 1.0218 1.2030 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0218 1.2030 1.0221 1.2033 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0221 1.2033 1.0223 1.2035 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0223 1.2035 1.0220 1.2032 0.0003 0.03%
2025-05-12 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 1.2032 1.0225 1.2037 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0225 1.2037 1.0223 1.2035 0.0002 0.02%
2025-05-08 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0223 1.2035 1.0212 1.2024 0.0011 0.11%
2025-05-07 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0212 1.2024 1.0216 1.2028 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0216 1.2028 1.0217 1.2029 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0217 1.2029 1.0214 1.2026 0.0003 0.03%
2025-04-29 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0214 1.2026 1.0204 1.2016 0.0010 0.10%
2025-04-28 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0204 1.2016 1.0198 1.2010 0.0006 0.06%
2025-04-25 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0198 1.2010 1.0196 1.2008 0.0002 0.02%
2025-04-24 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0196 1.2008 1.0197 1.2009 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 1.0197 1.2009 1.0204 1.2016 -0.0007 -0.07%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮信息技術(shù)混合C 0.8840 0.14%
富榮信息技術(shù)混合A 0.8967 0.13%
富榮富祥純債A 1.0668 0.03%
富榮富祥純債C 1.0493 0.03%
富榮富興純債C 1.2842 0.02%
富榮富興純債A 1.2854 0.02%
富榮中短債債券A 0.9595 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 0.01%
富榮中短債債券C 0.9527 0.01%
富榮富乾債券A 0.8749 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%