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富榮富開1-3年國開債純債A(富榮富開1-3年國開債純債)(006488)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0219 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2031
  • 成立日期：2018-10-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4826億
  • 最近資產(chǎn)：30.18億元
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：孟飛 呂曉蓉 王丹
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-19 2025-02-19 2025-02-20 每份派現(xiàn)金0.0261元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.0299元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0270元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 每份派現(xiàn)金0.0410元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0053元
2019-03-12 2019-03-12 2019-03-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%