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富榮富興純債C基金凈值查詢(021917)

今天最新凈值 1.2842 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2842
  • 成立日期：2024-07-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9446億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：孟飛
近一季富榮富興純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富榮富興純債C(021917)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021917 富榮富興純債C 1.2840 1.2840 1.2842 1.2842 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021917 富榮富興純債C 1.2842 1.2842 1.2842 1.2842 0.0000 0.00%
2025-05-19 021917 富榮富興純債C 1.2842 1.2842 1.2840 1.2840 0.0002 0.02%
2025-05-16 021917 富榮富興純債C 1.2840 1.2840 1.2841 1.2841 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021917 富榮富興純債C 1.2841 1.2841 1.2842 1.2842 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021917 富榮富興純債C 1.2842 1.2842 1.2842 1.2842 0.0000 0.00%
2025-05-13 021917 富榮富興純債C 1.2842 1.2842 1.2848 1.2848 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 021917 富榮富興純債C 1.2848 1.2848 1.2846 1.2846 0.0002 0.02%
2025-05-09 021917 富榮富興純債C 1.2846 1.2846 1.2846 1.2846 0.0000 0.00%
2025-05-08 021917 富榮富興純債C 1.2846 1.2846 1.2841 1.2841 0.0005 0.04%
2025-05-07 021917 富榮富興純債C 1.2841 1.2841 1.2840 1.2840 0.0001 0.01%
2025-05-06 021917 富榮富興純債C 1.2840 1.2840 1.2833 1.2833 0.0007 0.05%
2025-04-30 021917 富榮富興純債C 1.2833 1.2833 1.2830 1.2830 0.0003 0.02%
2025-04-29 021917 富榮富興純債C 1.2830 1.2830 1.2828 1.2828 0.0002 0.02%
2025-04-28 021917 富榮富興純債C 1.2828 1.2828 1.2828 1.2828 0.0000 0.00%
2025-04-25 021917 富榮富興純債C 1.2828 1.2828 1.2829 1.2829 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021917 富榮富興純債C 1.2829 1.2829 1.2833 1.2833 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 021917 富榮富興純債C 1.2833 1.2833 1.2836 1.2836 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 021917 富榮富興純債C 1.2836 1.2836 1.2835 1.2835 0.0001 0.01%
2025-04-21 021917 富榮富興純債C 1.2835 1.2835 1.2841 1.2841 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 021917 富榮富興純債C 1.2841 1.2841 1.2837 1.2837 0.0004 0.03%
2025-04-17 021917 富榮富興純債C 1.2837 1.2837 1.2838 1.2838 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021917 富榮富興純債C 1.2838 1.2838 1.2837 1.2837 0.0001 0.01%
2025-04-15 021917 富榮富興純債C 1.2837 1.2837 1.2838 1.2838 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021917 富榮富興純債C 1.2838 1.2838 1.2836 1.2836 0.0002 0.02%
2025-04-11 021917 富榮富興純債C 1.2836 1.2836 1.2835 1.2835 0.0001 0.01%
2025-04-10 021917 富榮富興純債C 1.2835 1.2835 1.2828 1.2828 0.0007 0.05%
2025-04-09 021917 富榮富興純債C 1.2828 1.2828 1.2824 1.2824 0.0004 0.03%
2025-04-08 021917 富榮富興純債C 1.2824 1.2824 1.2839 1.2839 -0.0015 -0.12%
2025-04-07 021917 富榮富興純債C 1.2839 1.2839 1.2782 1.2782 0.0057 0.45%
2025-04-03 021917 富榮富興純債C 1.2782 1.2782 1.2731 1.2731 0.0051 0.40%
2025-04-02 021917 富榮富興純債C 1.2731 1.2731 1.2728 1.2728 0.0003 0.02%
2025-04-01 021917 富榮富興純債C 1.2728 1.2728 1.2720 1.2720 0.0008 0.06%
2025-03-31 021917 富榮富興純債C 1.2720 1.2720 1.2715 1.2715 0.0005 0.04%
2025-03-28 021917 富榮富興純債C 1.2715 1.2715 1.2707 1.2707 0.0008 0.06%
2025-03-27 021917 富榮富興純債C 1.2707 1.2707 1.2706 1.2706 0.0001 0.01%
2025-03-26 021917 富榮富興純債C 1.2706 1.2706 1.2693 1.2693 0.0013 0.10%
2025-03-25 021917 富榮富興純債C 1.2693 1.2693 1.2675 1.2675 0.0018 0.14%
2025-03-24 021917 富榮富興純債C 1.2675 1.2675 1.2664 1.2664 0.0011 0.09%
2025-03-21 021917 富榮富興純債C 1.2664 1.2664 1.2656 1.2656 0.0008 0.06%
2025-03-20 021917 富榮富興純債C 1.2656 1.2656 1.2636 1.2636 0.0020 0.16%
2025-03-19 021917 富榮富興純債C 1.2636 1.2636 1.2631 1.2631 0.0005 0.04%
2025-03-18 021917 富榮富興純債C 1.2631 1.2631 1.2631 1.2631 0.0000 0.00%
2025-03-17 021917 富榮富興純債C 1.2631 1.2631 1.2648 1.2648 -0.0017 -0.13%
2025-03-14 021917 富榮富興純債C 1.2648 1.2648 1.2640 1.2640 0.0008 0.06%
2025-03-13 021917 富榮富興純債C 1.2640 1.2640 1.2644 1.2644 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 021917 富榮富興純債C 1.2644 1.2644 1.2634 1.2634 0.0010 0.08%
2025-03-11 021917 富榮富興純債C 1.2634 1.2634 1.2660 1.2660 -0.0026 -0.21%
2025-03-10 021917 富榮富興純債C 1.2660 1.2660 1.2666 1.2666 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 021917 富榮富興純債C 1.2666 1.2666 1.2699 1.2699 -0.0033 -0.26%
2025-03-06 021917 富榮富興純債C 1.2699 1.2699 1.2711 1.2711 -0.0012 -0.09%
2025-03-05 021917 富榮富興純債C 1.2711 1.2711 1.2710 1.2710 0.0001 0.01%
2025-03-04 021917 富榮富興純債C 1.2710 1.2710 1.2707 1.2707 0.0003 0.02%
2025-03-03 021917 富榮富興純債C 1.2707 1.2707 1.2687 1.2687 0.0020 0.16%
2025-02-28 021917 富榮富興純債C 1.2687 1.2687 1.2669 1.2669 0.0018 0.14%
2025-02-27 021917 富榮富興純債C 1.2669 1.2669 1.2688 1.2688 -0.0019 -0.15%
2025-02-26 021917 富榮富興純債C 1.2688 1.2688 1.2679 1.2679 0.0009 0.07%
2025-02-25 021917 富榮富興純債C 1.2679 1.2679 1.2669 1.2669 0.0010 0.08%
2025-02-24 021917 富榮富興純債C 1.2669 1.2669 1.2716 1.2716 -0.0047 -0.37%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮信息技術(shù)混合C 0.8840 0.14%
富榮信息技術(shù)混合A 0.8967 0.13%
富榮富祥純債A 1.0668 0.03%
富榮富祥純債C 1.0493 0.03%
富榮富興純債C 1.2842 0.02%
富榮富興純債A 1.2854 0.02%
富榮中短債債券A 0.9595 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 0.01%
富榮中短債債券C 0.9527 0.01%
富榮富乾債券A 0.8749 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%