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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C基金凈值查詢(006452)

今天最新凈值 1.0597 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2587
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.1202億
  • 最近資產(chǎn)：55.67億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 尤之奇
近一年華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452)基金累計(jì)收益率4.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0600 1.2590 1.0597 1.2587 0.0003 0.03%
2025-05-22 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0597 1.2587 1.0597 1.2587 0.0000 0.00%
2025-05-21 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0597 1.2587 1.0597 1.2587 0.0000 0.00%
2025-05-20 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0597 1.2587 1.0597 1.2587 0.0000 0.00%
2025-05-19 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0597 1.2587 1.0589 1.2579 0.0008 0.08%
2025-05-16 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0589 1.2579 1.0591 1.2581 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0591 1.2581 1.0601 1.2591 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0601 1.2591 1.0605 1.2595 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0605 1.2595 1.0593 1.2583 0.0012 0.11%
2025-05-12 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0593 1.2583 1.0613 1.2603 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0613 1.2603 1.0609 1.2599 0.0004 0.04%
2025-05-08 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0609 1.2599 1.0593 1.2583 0.0016 0.15%
2025-05-07 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0593 1.2583 1.0596 1.2586 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0596 1.2586 1.0595 1.2585 0.0001 0.01%
2025-04-30 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0595 1.2585 1.0589 1.2579 0.0006 0.06%
2025-04-29 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0589 1.2579 1.0576 1.2566 0.0013 0.12%
2025-04-28 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0576 1.2566 1.0570 1.2560 0.0006 0.06%
2025-04-25 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0570 1.2560 1.0570 1.2560 0.0000 0.00%
2025-04-24 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0570 1.2560 1.0572 1.2562 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0572 1.2562 1.0578 1.2568 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0578 1.2568 1.0572 1.2562 0.0006 0.06%
2025-04-21 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0572 1.2562 1.0578 1.2568 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0578 1.2568 1.0577 1.2567 0.0001 0.01%
2025-04-17 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0577 1.2567 1.0580 1.2570 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0580 1.2570 1.0575 1.2565 0.0005 0.05%
2025-04-15 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0575 1.2565 1.0576 1.2566 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0576 1.2566 1.0576 1.2566 0.0000 0.00%
2025-04-11 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0576 1.2566 1.0573 1.2563 0.0003 0.03%
2025-04-10 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0573 1.2563 1.0565 1.2555 0.0008 0.08%
2025-04-09 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0565 1.2555 1.0564 1.2554 0.0001 0.01%
2025-04-08 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0564 1.2554 1.0590 1.2580 -0.0026 -0.25%
2025-04-07 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0590 1.2580 1.0561 1.2551 0.0029 0.27%
2025-04-03 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0561 1.2551 1.0525 1.2515 0.0036 0.34%
2025-04-02 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0525 1.2515 1.0509 1.2499 0.0016 0.15%
2025-04-01 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0509 1.2499 1.0506 1.2496 0.0003 0.03%
2025-03-31 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0506 1.2496 1.0500 1.2490 0.0006 0.06%
2025-03-28 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0500 1.2490 1.0499 1.2489 0.0001 0.01%
2025-03-27 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0499 1.2489 1.0501 1.2491 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0501 1.2491 1.0490 1.2480 0.0011 0.10%
2025-03-25 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0490 1.2480 1.0485 1.2475 0.0005 0.05%
2025-03-24 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0485 1.2475 1.0481 1.2471 0.0004 0.04%
2025-03-21 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0481 1.2471 1.0486 1.2476 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0486 1.2476 1.0465 1.2455 0.0021 0.20%
2025-03-19 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0465 1.2455 1.0459 1.2449 0.0006 0.06%
2025-03-18 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0459 1.2449 1.0457 1.2447 0.0002 0.02%
2025-03-17 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0457 1.2447 1.0482 1.2472 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0482 1.2472 1.0465 1.2455 0.0017 0.16%
2025-03-13 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0465 1.2455 1.0465 1.2455 0.0000 0.00%
2025-03-12 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0465 1.2455 1.0446 1.2436 0.0019 0.18%
2025-03-11 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0446 1.2436 1.0476 1.2466 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0476 1.2466 1.0484 1.2474 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0484 1.2474 1.0511 1.2501 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0511 1.2501 1.0524 1.2514 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0524 1.2514 1.0521 1.2511 0.0003 0.03%
2025-03-04 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0521 1.2511 1.0523 1.2513 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0523 1.2513 1.0507 1.2497 0.0016 0.15%
2025-02-28 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0507 1.2497 1.0497 1.2487 0.0010 0.10%
2025-02-27 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0497 1.2487 1.0511 1.2501 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0511 1.2501 1.0511 1.2501 0.0000 0.00%
2025-02-25 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0511 1.2501 1.0504 1.2494 0.0007 0.07%
2025-02-24 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0504 1.2494 1.0523 1.2513 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0523 1.2513 1.0540 1.2530 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0540 1.2530 1.0555 1.2545 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0555 1.2545 1.0547 1.2537 0.0008 0.08%
2025-02-18 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0547 1.2537 1.0557 1.2547 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0557 1.2547 1.0569 1.2559 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0569 1.2559 1.0580 1.2570 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0580 1.2570 1.0584 1.2574 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0584 1.2574 1.0588 1.2578 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0588 1.2578 1.0585 1.2575 0.0003 0.03%
2025-02-10 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0585 1.2575 1.0600 1.2590 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0600 1.2590 1.0601 1.2591 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0601 1.2591 1.0590 1.2580 0.0011 0.10%
2025-02-05 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0590 1.2580 1.0583 1.2573 0.0007 0.07%
2025-01-27 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0583 1.2573 1.0564 1.2554 0.0019 0.18%
2025-01-22 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0571 1.2561 1.0685 1.2565 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0686 1.2566 1.0668 1.2548 0.0018 0.17%
2025-01-13 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0668 1.2548 1.0683 1.2563 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0683 1.2563 1.0681 1.2561 0.0002 0.02%
2025-01-09 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0681 1.2561 1.0697 1.2577 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0697 1.2577 1.0700 1.2580 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0700 1.2580 1.0714 1.2594 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0714 1.2594 1.0713 1.2593 0.0001 0.01%
2025-01-03 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0713 1.2593 1.0706 1.2586 0.0007 0.07%
2025-01-02 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0706 1.2586 1.0687 1.2567 0.0019 0.18%
2024-12-31 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0687 1.2567 1.0678 1.2558 0.0009 0.08%
2024-12-26 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0670 1.2550 1.0660 1.2540 0.0010 0.09%
2024-12-25 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0660 1.2540 1.0670 1.2550 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0670 1.2550 1.0679 1.2559 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0679 1.2559 1.0676 1.2556 0.0003 0.03%
2024-12-20 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0676 1.2556 1.0657 1.2537 0.0019 0.18%
2024-12-19 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0657 1.2537 1.0648 1.2528 0.0009 0.08%
2024-12-18 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0648 1.2528 1.0706 1.2536 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0706 1.2536 1.0710 1.2540 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0710 1.2540 1.0692 1.2522 0.0018 0.17%
2024-12-13 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0692 1.2522 1.0675 1.2505 0.0017 0.16%
2024-12-12 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0675 1.2505 1.0668 1.2498 0.0007 0.07%
2024-12-11 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0668 1.2498 1.0660 1.2490 0.0008 0.08%
2024-12-10 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0660 1.2490 1.0630 1.2460 0.0030 0.28%
2024-12-09 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0630 1.2460 1.0615 1.2445 0.0015 0.14%
2024-12-06 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0615 1.2445 1.0617 1.2447 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0617 1.2447 1.0614 1.2444 0.0003 0.03%
2024-12-04 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0614 1.2444 1.0600 1.2430 0.0014 0.13%
2024-12-03 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0600 1.2430 1.0602 1.2432 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0602 1.2432 1.0578 1.2408 0.0024 0.23%
2024-11-29 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0578 1.2408 1.0568 1.2398 0.0010 0.09%
2024-11-28 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0568 1.2398 1.0557 1.2387 0.0011 0.10%
2024-11-27 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0557 1.2387 1.0556 1.2386 0.0001 0.01%
2024-11-26 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0556 1.2386 1.0554 1.2384 0.0002 0.02%
2024-11-25 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0554 1.2384 1.0546 1.2376 0.0008 0.08%
2024-11-22 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0546 1.2376 1.0545 1.2375 0.0001 0.01%
2024-11-21 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0545 1.2375 1.0538 1.2368 0.0007 0.07%
2024-11-20 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0538 1.2368 1.0538 1.2368 0.0000 0.00%
2024-11-19 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0538 1.2368 1.0532 1.2362 0.0006 0.06%
2024-11-18 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0532 1.2362 1.0538 1.2368 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0538 1.2368 1.0538 1.2368 0.0000 0.00%
2024-11-14 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0538 1.2368 1.0534 1.2364 0.0004 0.04%
2024-11-13 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0534 1.2364 1.0540 1.2370 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0540 1.2370 1.0529 1.2359 0.0011 0.10%
2024-11-11 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0529 1.2359 1.0524 1.2354 0.0005 0.05%
2024-11-08 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0524 1.2354 1.0521 1.2351 0.0003 0.03%
2024-11-07 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0521 1.2351 1.0514 1.2344 0.0007 0.07%
2024-11-06 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0514 1.2344 1.0517 1.2347 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0517 1.2347 1.0513 1.2343 0.0004 0.04%
2024-11-04 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0513 1.2343 1.0512 1.2342 0.0001 0.01%
2024-11-01 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0512 1.2342 1.0505 1.2335 0.0007 0.07%
2024-10-31 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0505 1.2335 1.0496 1.2326 0.0009 0.09%
2024-10-30 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0496 1.2326 1.0498 1.2328 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0498 1.2328 1.0495 1.2325 0.0003 0.03%
2024-10-28 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0495 1.2325 1.0498 1.2328 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0498 1.2328 1.0492 1.2322 0.0006 0.06%
2024-10-24 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0492 1.2322 1.0494 1.2324 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0494 1.2324 1.0500 1.2330 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0500 1.2330 1.0513 1.2343 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0513 1.2343 1.0514 1.2344 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0514 1.2344 1.0521 1.2351 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0521 1.2351 1.0509 1.2339 0.0012 0.11%
2024-10-16 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0509 1.2339 1.0513 1.2343 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0513 1.2343 1.0507 1.2337 0.0006 0.06%
2024-10-14 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0507 1.2337 1.0501 1.2331 0.0006 0.06%
2024-10-11 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0501 1.2331 1.0496 1.2326 0.0005 0.05%
2024-10-10 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0496 1.2326 1.0467 1.2297 0.0029 0.28%
2024-10-09 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0467 1.2297 1.0458 1.2288 0.0009 0.09%
2024-10-08 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0458 1.2288 1.0480 1.2310 -0.0022 -0.21%
2024-09-30 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0480 1.2310 1.0491 1.2321 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0491 1.2321 1.0537 1.2367 -0.0046 -0.44%
2024-09-26 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0537 1.2367 1.0547 1.2377 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0547 1.2377 1.0527 1.2357 0.0020 0.19%
2024-09-24 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0527 1.2357 1.0536 1.2366 -0.0009 -0.09%
2024-09-23 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0536 1.2366 1.0534 1.2364 0.0002 0.02%
2024-09-20 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0534 1.2364 1.0532 1.2362 0.0002 0.02%
2024-09-19 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0532 1.2362 1.0534 1.2364 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0534 1.2364 1.0527 1.2357 0.0007 0.07%
2024-09-13 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0527 1.2357 1.0521 1.2351 0.0006 0.06%
2024-09-12 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0521 1.2351 1.0520 1.2350 0.0001 0.01%
2024-09-11 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0520 1.2350 1.0511 1.2341 0.0009 0.09%
2024-09-10 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0511 1.2341 1.0507 1.2337 0.0004 0.04%
2024-09-09 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0507 1.2337 1.0501 1.2331 0.0006 0.06%
2024-09-06 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0501 1.2331 1.0501 1.2331 0.0000 0.00%
2024-09-05 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0501 1.2331 1.0499 1.2329 0.0002 0.02%
2024-09-04 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0499 1.2329 1.0895 1.2325 0.0004 0.04%
2024-09-03 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0895 1.2325 1.0889 1.2319 0.0006 0.06%
2024-09-02 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0889 1.2319 1.0873 1.2303 0.0016 0.15%
2024-08-30 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0873 1.2303 1.0873 1.2303 0.0000 0.00%
2024-08-29 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0873 1.2303 1.0875 1.2305 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0875 1.2305 1.0865 1.2295 0.0010 0.09%
2024-08-27 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0865 1.2295 1.0877 1.2307 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0877 1.2307 1.0881 1.2311 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0881 1.2311 1.0876 1.2306 0.0005 0.05%
2024-08-22 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0876 1.2306 1.0873 1.2303 0.0003 0.03%
2024-08-21 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0873 1.2303 1.0874 1.2304 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0874 1.2304 1.0874 1.2304 0.0000 0.00%
2024-08-19 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0874 1.2304 1.0868 1.2298 0.0006 0.06%
2024-08-16 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0868 1.2298 1.0869 1.2299 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0869 1.2299 1.0884 1.2314 -0.0015 -0.14%
2024-08-14 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0884 1.2314 1.0871 1.2301 0.0013 0.12%
2024-08-13 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0871 1.2301 1.0852 1.2282 0.0019 0.18%
2024-08-12 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0852 1.2282 1.0884 1.2314 -0.0032 -0.29%
2024-08-09 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0884 1.2314 1.0899 1.2329 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0899 1.2329 1.0916 1.2346 -0.0017 -0.16%
2024-08-07 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0916 1.2346 1.0908 1.2338 0.0008 0.07%
2024-08-06 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0908 1.2338 1.0912 1.2342 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0912 1.2342 1.0908 1.2338 0.0004 0.04%
2024-08-02 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0908 1.2338 1.0903 1.2333 0.0005 0.05%
2024-07-31 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0892 1.2322 1.0884 1.2314 0.0008 0.07%
2024-07-30 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0884 1.2314 1.0880 1.2310 0.0004 0.04%
2024-07-29 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0880 1.2310 1.0874 1.2304 0.0006 0.06%
2024-07-26 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0874 1.2304 1.0873 1.2303 0.0001 0.01%
2024-07-25 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0873 1.2303 1.0868 1.2298 0.0005 0.05%
2024-07-24 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0868 1.2298 1.0870 1.2300 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0870 1.2300 1.0857 1.2287 0.0013 0.12%
2024-07-22 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0857 1.2287 1.0836 1.2266 0.0021 0.19%
2024-07-19 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0836 1.2266 1.0831 1.2261 0.0005 0.05%
2024-07-18 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0831 1.2261 1.0836 1.2266 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0836 1.2266 1.0835 1.2265 0.0001 0.01%
2024-07-16 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0835 1.2265 1.0831 1.2261 0.0004 0.04%
2024-07-15 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0831 1.2261 1.0824 1.2254 0.0007 0.06%
2024-07-12 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0824 1.2254 1.0818 1.2248 0.0006 0.06%
2024-07-11 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0818 1.2248 1.0813 1.2243 0.0005 0.05%
2024-07-10 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0813 1.2243 1.0813 1.2243 0.0000 0.00%
2024-07-09 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0813 1.2243 1.0803 1.2233 0.0010 0.09%
2024-07-08 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0803 1.2233 1.0816 1.2246 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0816 1.2246 1.0826 1.2256 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0826 1.2256 1.0827 1.2257 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0827 1.2257 1.0820 1.2250 0.0007 0.06%
2024-07-02 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0820 1.2250 1.0807 1.2237 0.0013 0.12%
2024-07-01 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0807 1.2237 1.0821 1.2251 -0.0014 -0.13%
2024-06-28 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0821 1.2251 1.0820 1.2250 0.0001 0.01%
2024-06-27 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0820 1.2250 1.0812 1.2242 0.0008 0.07%
2024-06-26 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0812 1.2242 1.0807 1.2237 0.0005 0.05%
2024-06-25 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0807 1.2237 1.0801 1.2231 0.0006 0.06%
2024-06-24 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0801 1.2231 1.0794 1.2224 0.0007 0.06%
2024-06-21 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0794 1.2224 1.0799 1.2229 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0799 1.2229 1.0798 1.2228 0.0001 0.01%
2024-06-19 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0798 1.2228 1.0789 1.2219 0.0009 0.08%
2024-06-18 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0789 1.2219 1.0784 1.2214 0.0005 0.05%
2024-06-17 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0784 1.2214 1.0784 1.2214 0.0000 0.00%
2024-06-14 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0784 1.2214 1.0779 1.2209 0.0005 0.05%
2024-06-13 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0779 1.2209 1.0777 1.2207 0.0002 0.02%
2024-06-12 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0777 1.2207 1.0780 1.2210 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0780 1.2210 1.0776 1.2206 0.0004 0.04%
2024-06-07 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0776 1.2206 1.0777 1.2207 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0777 1.2207 1.0775 1.2205 0.0002 0.02%
2024-06-05 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0775 1.2205 1.0766 1.2196 0.0009 0.08%
2024-06-04 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0766 1.2196 1.0761 1.2191 0.0005 0.05%
2024-06-03 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0761 1.2191 1.0751 1.2181 0.0010 0.09%
2024-05-31 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0751 1.2181 1.0750 1.2180 0.0001 0.01%
2024-05-30 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0750 1.2180 1.0750 1.2180 0.0000 0.00%
2024-05-29 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0750 1.2180 1.0747 1.2177 0.0003 0.03%
2024-05-28 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0747 1.2177 1.0742 1.2172 0.0005 0.05%
2024-05-27 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0742 1.2172 1.0740 1.2170 0.0002 0.02%
2024-05-24 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0740 1.2170 1.0741 1.2171 -0.0001 -0.01%