華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢(006452)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.2587
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：53.1202億
- 最近資產(chǎn)：55.67億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 尤之奇
近一月華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(006452)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006452 |
華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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| 2025-05-22 |
006452 |
華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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| 2025-05-21 |
006452 |
華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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1.0597 |
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| 2025-05-20 |
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華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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| 2025-05-19 |
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華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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| 2025-04-24 |
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華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C |
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1.2560 |
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