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華富中證5年恒定久期國(guó)開債指數(shù)C基金凈值查詢(006452)

今天最新凈值 1.0597 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2587
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.1202億
  • 最近資產(chǎn)：55.67億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 尤之奇
近一周華富中證5年恒定久期國(guó)開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華富中證5年恒定久期國(guó)開債指數(shù)C(006452)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開債指數(shù)C 1.0600 1.2590 1.0597 1.2587 0.0003 0.03%
2025-05-22 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開債指數(shù)C 1.0597 1.2587 1.0597 1.2587 0.0000 0.00%
2025-05-21 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開債指數(shù)C 1.0597 1.2587 1.0597 1.2587 0.0000 0.00%
2025-05-20 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開債指數(shù)C 1.0597 1.2587 1.0597 1.2587 0.0000 0.00%
2025-05-19 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開債指數(shù)C 1.0597 1.2587 1.0589 1.2579 0.0008 0.08%