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華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢(006452)

今天最新凈值 1.0597 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2587
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.1202億
  • 最近資產(chǎn)：55.67億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 尤之奇
今年以來(lái)華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(006452)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0600 1.2590 1.0597 1.2587 0.0003 0.03%
2025-05-22 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0597 1.2587 1.0597 1.2587 0.0000 0.00%
2025-05-21 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0597 1.2587 1.0597 1.2587 0.0000 0.00%
2025-05-20 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0597 1.2587 1.0597 1.2587 0.0000 0.00%
2025-05-19 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0597 1.2587 1.0589 1.2579 0.0008 0.08%
2025-05-16 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0589 1.2579 1.0591 1.2581 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0591 1.2581 1.0601 1.2591 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0601 1.2591 1.0605 1.2595 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0605 1.2595 1.0593 1.2583 0.0012 0.11%
2025-05-12 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0593 1.2583 1.0613 1.2603 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0613 1.2603 1.0609 1.2599 0.0004 0.04%
2025-05-08 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0609 1.2599 1.0593 1.2583 0.0016 0.15%
2025-05-07 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0593 1.2583 1.0596 1.2586 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0596 1.2586 1.0595 1.2585 0.0001 0.01%
2025-04-30 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0595 1.2585 1.0589 1.2579 0.0006 0.06%
2025-04-29 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0589 1.2579 1.0576 1.2566 0.0013 0.12%
2025-04-28 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0576 1.2566 1.0570 1.2560 0.0006 0.06%
2025-04-25 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0570 1.2560 1.0570 1.2560 0.0000 0.00%
2025-04-24 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0570 1.2560 1.0572 1.2562 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0572 1.2562 1.0578 1.2568 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0578 1.2568 1.0572 1.2562 0.0006 0.06%
2025-04-21 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0572 1.2562 1.0578 1.2568 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0578 1.2568 1.0577 1.2567 0.0001 0.01%
2025-04-17 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0577 1.2567 1.0580 1.2570 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0580 1.2570 1.0575 1.2565 0.0005 0.05%
2025-04-15 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0575 1.2565 1.0576 1.2566 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0576 1.2566 1.0576 1.2566 0.0000 0.00%
2025-04-11 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0576 1.2566 1.0573 1.2563 0.0003 0.03%
2025-04-10 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0573 1.2563 1.0565 1.2555 0.0008 0.08%
2025-04-09 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0565 1.2555 1.0564 1.2554 0.0001 0.01%
2025-04-08 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0564 1.2554 1.0590 1.2580 -0.0026 -0.25%
2025-04-07 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0590 1.2580 1.0561 1.2551 0.0029 0.27%
2025-04-03 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0561 1.2551 1.0525 1.2515 0.0036 0.34%
2025-04-02 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0525 1.2515 1.0509 1.2499 0.0016 0.15%
2025-04-01 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0509 1.2499 1.0506 1.2496 0.0003 0.03%
2025-03-31 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0506 1.2496 1.0500 1.2490 0.0006 0.06%
2025-03-28 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0500 1.2490 1.0499 1.2489 0.0001 0.01%
2025-03-27 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0499 1.2489 1.0501 1.2491 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0501 1.2491 1.0490 1.2480 0.0011 0.10%
2025-03-25 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0490 1.2480 1.0485 1.2475 0.0005 0.05%
2025-03-24 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0485 1.2475 1.0481 1.2471 0.0004 0.04%
2025-03-21 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0481 1.2471 1.0486 1.2476 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0486 1.2476 1.0465 1.2455 0.0021 0.20%
2025-03-19 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0465 1.2455 1.0459 1.2449 0.0006 0.06%
2025-03-18 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0459 1.2449 1.0457 1.2447 0.0002 0.02%
2025-03-17 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0457 1.2447 1.0482 1.2472 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0482 1.2472 1.0465 1.2455 0.0017 0.16%
2025-03-13 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0465 1.2455 1.0465 1.2455 0.0000 0.00%
2025-03-12 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0465 1.2455 1.0446 1.2436 0.0019 0.18%
2025-03-11 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0446 1.2436 1.0476 1.2466 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0476 1.2466 1.0484 1.2474 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0484 1.2474 1.0511 1.2501 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0511 1.2501 1.0524 1.2514 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0524 1.2514 1.0521 1.2511 0.0003 0.03%
2025-03-04 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0521 1.2511 1.0523 1.2513 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0523 1.2513 1.0507 1.2497 0.0016 0.15%
2025-02-28 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0507 1.2497 1.0497 1.2487 0.0010 0.10%
2025-02-27 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0497 1.2487 1.0511 1.2501 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0511 1.2501 1.0511 1.2501 0.0000 0.00%
2025-02-25 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0511 1.2501 1.0504 1.2494 0.0007 0.07%
2025-02-24 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0504 1.2494 1.0523 1.2513 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0523 1.2513 1.0540 1.2530 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0540 1.2530 1.0555 1.2545 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0555 1.2545 1.0547 1.2537 0.0008 0.08%
2025-02-18 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0547 1.2537 1.0557 1.2547 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0557 1.2547 1.0569 1.2559 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0569 1.2559 1.0580 1.2570 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0580 1.2570 1.0584 1.2574 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0584 1.2574 1.0588 1.2578 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0588 1.2578 1.0585 1.2575 0.0003 0.03%
2025-02-10 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0585 1.2575 1.0600 1.2590 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0600 1.2590 1.0601 1.2591 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0601 1.2591 1.0590 1.2580 0.0011 0.10%
2025-02-05 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0590 1.2580 1.0583 1.2573 0.0007 0.07%
2025-01-27 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0583 1.2573 1.0564 1.2554 0.0019 0.18%
2025-01-22 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0571 1.2561 1.0685 1.2565 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0686 1.2566 1.0668 1.2548 0.0018 0.17%
2025-01-13 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0668 1.2548 1.0683 1.2563 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0683 1.2563 1.0681 1.2561 0.0002 0.02%
2025-01-09 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0681 1.2561 1.0697 1.2577 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0697 1.2577 1.0700 1.2580 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0700 1.2580 1.0714 1.2594 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0714 1.2594 1.0713 1.2593 0.0001 0.01%
2025-01-03 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0713 1.2593 1.0706 1.2586 0.0007 0.07%
2025-01-02 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0706 1.2586 1.0687 1.2567 0.0019 0.18%