嘉實致盈債券A基金凈值查詢(006450)

今天最新凈值 1.0445 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2358
成立日期：2018-11-02
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：22.8334億
最近資產：23.37億
基金公司：嘉實基金
基金經理：劉寧趙國英王立芹張文佳

近一季嘉實致盈債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,嘉實致盈債券A(006450)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	006450	嘉實致盈債券A	1.0446	1.2359	1.0445	1.2358	0.0001	0.01%
2025-05-21	006450	嘉實致盈債券A	1.0445	1.2358	1.0447	1.2360	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	006450	嘉實致盈債券A	1.0447	1.2360	1.0447	1.2360	0.0000	0.00%
2025-05-19	006450	嘉實致盈債券A	1.0447	1.2360	1.0441	1.2354	0.0006	0.06%
2025-05-16	006450	嘉實致盈債券A	1.0441	1.2354	1.0443	1.2356	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	006450	嘉實致盈債券A	1.0443	1.2356	1.0449	1.2362	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	006450	嘉實致盈債券A	1.0449	1.2362	1.0452	1.2365	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	006450	嘉實致盈債券A	1.0452	1.2365	1.0433	1.2346	0.0019	0.18%
2025-05-12	006450	嘉實致盈債券A	1.0433	1.2346	1.0463	1.2376	-0.0030	-0.29%
2025-05-09	006450	嘉實致盈債券A	1.0463	1.2376	1.0460	1.2373	0.0003	0.03%

2025-05-08	006450	嘉實致盈債券A	1.0460	1.2373	1.0443	1.2356	0.0017	0.16%
2025-05-07	006450	嘉實致盈債券A	1.0443	1.2356	1.0449	1.2362	-0.0006	-0.06%
2025-05-06	006450	嘉實致盈債券A	1.0449	1.2362	1.0451	1.2364	-0.0002	-0.02%
2025-04-30	006450	嘉實致盈債券A	1.0451	1.2364	1.0444	1.2357	0.0007	0.07%
2025-04-29	006450	嘉實致盈債券A	1.0444	1.2357	1.0425	1.2338	0.0019	0.18%
2025-04-28	006450	嘉實致盈債券A	1.0425	1.2338	1.0417	1.2330	0.0008	0.08%
2025-04-25	006450	嘉實致盈債券A	1.0417	1.2330	1.0414	1.2327	0.0003	0.03%
2025-04-24	006450	嘉實致盈債券A	1.0414	1.2327	1.0415	1.2328	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	006450	嘉實致盈債券A	1.0415	1.2328	1.0423	1.2336	-0.0008	-0.08%
2025-04-22	006450	嘉實致盈債券A	1.0423	1.2336	1.0416	1.2329	0.0007	0.07%
2025-04-21	006450	嘉實致盈債券A	1.0416	1.2329	1.0424	1.2337	-0.0008	-0.08%
2025-04-18	006450	嘉實致盈債券A	1.0424	1.2337	1.0424	1.2337	0.0000	0.00%
2025-04-17	006450	嘉實致盈債券A	1.0424	1.2337	1.0431	1.2344	-0.0007	-0.07%
2025-04-16	006450	嘉實致盈債券A	1.0431	1.2344	1.0426	1.2339	0.0005	0.05%
2025-04-15	006450	嘉實致盈債券A	1.0426	1.2339	1.0429	1.2342	-0.0003	-0.03%

2025-04-14	006450	嘉實致盈債券A	1.0429	1.2342	1.0430	1.2343	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	006450	嘉實致盈債券A	1.0430	1.2343	1.0429	1.2342	0.0001	0.01%
2025-04-10	006450	嘉實致盈債券A	1.0429	1.2342	1.0424	1.2337	0.0005	0.05%
2025-04-09	006450	嘉實致盈債券A	1.0424	1.2337	1.0417	1.2330	0.0007	0.07%
2025-04-08	006450	嘉實致盈債券A	1.0417	1.2330	1.0447	1.2360	-0.0030	-0.29%
2025-04-07	006450	嘉實致盈債券A	1.0447	1.2360	1.0401	1.2314	0.0046	0.44%
2025-04-03	006450	嘉實致盈債券A	1.0401	1.2314	1.0353	1.2266	0.0048	0.46%
2025-04-02	006450	嘉實致盈債券A	1.0353	1.2266	1.0339	1.2252	0.0014	0.14%
2025-04-01	006450	嘉實致盈債券A	1.0339	1.2252	1.0342	1.2255	-0.0003	-0.03%
2025-03-31	006450	嘉實致盈債券A	1.0342	1.2255	1.0339	1.2252	0.0003	0.03%
2025-03-28	006450	嘉實致盈債券A	1.0339	1.2252	1.0341	1.2254	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	006450	嘉實致盈債券A	1.0341	1.2254	1.0341	1.2254	0.0000	0.00%
2025-03-26	006450	嘉實致盈債券A	1.0341	1.2254	1.0331	1.2244	0.0010	0.10%
2025-03-25	006450	嘉實致盈債券A	1.0331	1.2244	1.0329	1.2242	0.0002	0.02%
2025-03-24	006450	嘉實致盈債券A	1.0329	1.2242	1.0327	1.2240	0.0002	0.02%
2025-03-21	006450	嘉實致盈債券A	1.0327	1.2240	1.0329	1.2242	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	006450	嘉實致盈債券A	1.0329	1.2242	1.0315	1.2228	0.0014	0.14%
2025-03-19	006450	嘉實致盈債券A	1.0315	1.2228	1.0313	1.2226	0.0002	0.02%
2025-03-18	006450	嘉實致盈債券A	1.0313	1.2226	1.0311	1.2224	0.0002	0.02%
2025-03-17	006450	嘉實致盈債券A	1.0311	1.2224	1.0327	1.2240	-0.0016	-0.15%
2025-03-14	006450	嘉實致盈債券A	1.0327	1.2240	1.0320	1.2233	0.0007	0.07%
2025-03-13	006450	嘉實致盈債券A	1.0320	1.2233	1.0313	1.2226	0.0007	0.07%
2025-03-12	006450	嘉實致盈債券A	1.0313	1.2226	1.0293	1.2206	0.0020	0.19%
2025-03-11	006450	嘉實致盈債券A	1.0293	1.2206	1.0317	1.2230	-0.0024	-0.23%
2025-03-10	006450	嘉實致盈債券A	1.0317	1.2230	1.0320	1.2233	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	006450	嘉實致盈債券A	1.0320	1.2233	1.0353	1.2266	-0.0033	-0.32%
2025-03-06	006450	嘉實致盈債券A	1.0353	1.2266	1.0379	1.2292	-0.0026	-0.25%
2025-03-05	006450	嘉實致盈債券A	1.0379	1.2292	1.0375	1.2288	0.0004	0.04%
2025-03-04	006450	嘉實致盈債券A	1.0375	1.2288	1.0378	1.2291	-0.0003	-0.03%
2025-03-03	006450	嘉實致盈債券A	1.0378	1.2291	1.0354	1.2267	0.0024	0.23%
2025-02-28	006450	嘉實致盈債券A	1.0354	1.2267	1.0336	1.2249	0.0018	0.17%
2025-02-27	006450	嘉實致盈債券A	1.0336	1.2249	1.0356	1.2269	-0.0020	-0.19%
2025-02-26	006450	嘉實致盈債券A	1.0356	1.2269	1.0353	1.2266	0.0003	0.03%
2025-02-25	006450	嘉實致盈債券A	1.0353	1.2266	1.0342	1.2255	0.0011	0.11%
2025-02-24	006450	嘉實致盈債券A	1.0342	1.2255	1.0370	1.2283	-0.0028	-0.27%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經濟HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

嘉實致盈債券A基金凈值查詢(006450)