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嘉實致盈債券A基金凈值查詢(006450)

今天最新凈值 1.0445 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2358
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8334億
  • 最近資產(chǎn)：23.37億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉寧 趙國英 王立芹 張文佳
今年以來嘉實致盈債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實致盈債券A(006450)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006450 嘉實致盈債券A 1.0446 1.2359 1.0445 1.2358 0.0001 0.01%
2025-05-21 006450 嘉實致盈債券A 1.0445 1.2358 1.0447 1.2360 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006450 嘉實致盈債券A 1.0447 1.2360 1.0447 1.2360 0.0000 0.00%
2025-05-19 006450 嘉實致盈債券A 1.0447 1.2360 1.0441 1.2354 0.0006 0.06%
2025-05-16 006450 嘉實致盈債券A 1.0441 1.2354 1.0443 1.2356 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006450 嘉實致盈債券A 1.0443 1.2356 1.0449 1.2362 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 006450 嘉實致盈債券A 1.0449 1.2362 1.0452 1.2365 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006450 嘉實致盈債券A 1.0452 1.2365 1.0433 1.2346 0.0019 0.18%
2025-05-12 006450 嘉實致盈債券A 1.0433 1.2346 1.0463 1.2376 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 006450 嘉實致盈債券A 1.0463 1.2376 1.0460 1.2373 0.0003 0.03%
2025-05-08 006450 嘉實致盈債券A 1.0460 1.2373 1.0443 1.2356 0.0017 0.16%
2025-05-07 006450 嘉實致盈債券A 1.0443 1.2356 1.0449 1.2362 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 006450 嘉實致盈債券A 1.0449 1.2362 1.0451 1.2364 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 006450 嘉實致盈債券A 1.0451 1.2364 1.0444 1.2357 0.0007 0.07%
2025-04-29 006450 嘉實致盈債券A 1.0444 1.2357 1.0425 1.2338 0.0019 0.18%
2025-04-28 006450 嘉實致盈債券A 1.0425 1.2338 1.0417 1.2330 0.0008 0.08%
2025-04-25 006450 嘉實致盈債券A 1.0417 1.2330 1.0414 1.2327 0.0003 0.03%
2025-04-24 006450 嘉實致盈債券A 1.0414 1.2327 1.0415 1.2328 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006450 嘉實致盈債券A 1.0415 1.2328 1.0423 1.2336 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 006450 嘉實致盈債券A 1.0423 1.2336 1.0416 1.2329 0.0007 0.07%
2025-04-21 006450 嘉實致盈債券A 1.0416 1.2329 1.0424 1.2337 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 006450 嘉實致盈債券A 1.0424 1.2337 1.0424 1.2337 0.0000 0.00%
2025-04-17 006450 嘉實致盈債券A 1.0424 1.2337 1.0431 1.2344 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 006450 嘉實致盈債券A 1.0431 1.2344 1.0426 1.2339 0.0005 0.05%
2025-04-15 006450 嘉實致盈債券A 1.0426 1.2339 1.0429 1.2342 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 006450 嘉實致盈債券A 1.0429 1.2342 1.0430 1.2343 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006450 嘉實致盈債券A 1.0430 1.2343 1.0429 1.2342 0.0001 0.01%
2025-04-10 006450 嘉實致盈債券A 1.0429 1.2342 1.0424 1.2337 0.0005 0.05%
2025-04-09 006450 嘉實致盈債券A 1.0424 1.2337 1.0417 1.2330 0.0007 0.07%
2025-04-08 006450 嘉實致盈債券A 1.0417 1.2330 1.0447 1.2360 -0.0030 -0.29%
2025-04-07 006450 嘉實致盈債券A 1.0447 1.2360 1.0401 1.2314 0.0046 0.44%
2025-04-03 006450 嘉實致盈債券A 1.0401 1.2314 1.0353 1.2266 0.0048 0.46%
2025-04-02 006450 嘉實致盈債券A 1.0353 1.2266 1.0339 1.2252 0.0014 0.14%
2025-04-01 006450 嘉實致盈債券A 1.0339 1.2252 1.0342 1.2255 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 006450 嘉實致盈債券A 1.0342 1.2255 1.0339 1.2252 0.0003 0.03%
2025-03-28 006450 嘉實致盈債券A 1.0339 1.2252 1.0341 1.2254 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 006450 嘉實致盈債券A 1.0341 1.2254 1.0341 1.2254 0.0000 0.00%
2025-03-26 006450 嘉實致盈債券A 1.0341 1.2254 1.0331 1.2244 0.0010 0.10%
2025-03-25 006450 嘉實致盈債券A 1.0331 1.2244 1.0329 1.2242 0.0002 0.02%
2025-03-24 006450 嘉實致盈債券A 1.0329 1.2242 1.0327 1.2240 0.0002 0.02%
2025-03-21 006450 嘉實致盈債券A 1.0327 1.2240 1.0329 1.2242 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006450 嘉實致盈債券A 1.0329 1.2242 1.0315 1.2228 0.0014 0.14%
2025-03-19 006450 嘉實致盈債券A 1.0315 1.2228 1.0313 1.2226 0.0002 0.02%
2025-03-18 006450 嘉實致盈債券A 1.0313 1.2226 1.0311 1.2224 0.0002 0.02%
2025-03-17 006450 嘉實致盈債券A 1.0311 1.2224 1.0327 1.2240 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 006450 嘉實致盈債券A 1.0327 1.2240 1.0320 1.2233 0.0007 0.07%
2025-03-13 006450 嘉實致盈債券A 1.0320 1.2233 1.0313 1.2226 0.0007 0.07%
2025-03-12 006450 嘉實致盈債券A 1.0313 1.2226 1.0293 1.2206 0.0020 0.19%
2025-03-11 006450 嘉實致盈債券A 1.0293 1.2206 1.0317 1.2230 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 006450 嘉實致盈債券A 1.0317 1.2230 1.0320 1.2233 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006450 嘉實致盈債券A 1.0320 1.2233 1.0353 1.2266 -0.0033 -0.32%
2025-03-06 006450 嘉實致盈債券A 1.0353 1.2266 1.0379 1.2292 -0.0026 -0.25%
2025-03-05 006450 嘉實致盈債券A 1.0379 1.2292 1.0375 1.2288 0.0004 0.04%
2025-03-04 006450 嘉實致盈債券A 1.0375 1.2288 1.0378 1.2291 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 006450 嘉實致盈債券A 1.0378 1.2291 1.0354 1.2267 0.0024 0.23%
2025-02-28 006450 嘉實致盈債券A 1.0354 1.2267 1.0336 1.2249 0.0018 0.17%
2025-02-27 006450 嘉實致盈債券A 1.0336 1.2249 1.0356 1.2269 -0.0020 -0.19%
2025-02-26 006450 嘉實致盈債券A 1.0356 1.2269 1.0353 1.2266 0.0003 0.03%
2025-02-25 006450 嘉實致盈債券A 1.0353 1.2266 1.0342 1.2255 0.0011 0.11%
2025-02-24 006450 嘉實致盈債券A 1.0342 1.2255 1.0370 1.2283 -0.0028 -0.27%
2025-02-21 006450 嘉實致盈債券A 1.0370 1.2283 1.0390 1.2303 -0.0020 -0.19%
2025-02-20 006450 嘉實致盈債券A 1.0390 1.2303 1.0414 1.2327 -0.0024 -0.23%
2025-02-19 006450 嘉實致盈債券A 1.0414 1.2327 1.0402 1.2315 0.0012 0.12%
2025-02-18 006450 嘉實致盈債券A 1.0402 1.2315 1.0412 1.2325 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 006450 嘉實致盈債券A 1.0412 1.2325 1.0434 1.2347 -0.0022 -0.21%
2025-02-14 006450 嘉實致盈債券A 1.0434 1.2347 1.0455 1.2368 -0.0021 -0.20%
2025-02-13 006450 嘉實致盈債券A 1.0455 1.2368 1.0457 1.2370 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006450 嘉實致盈債券A 1.0457 1.2370 1.0459 1.2372 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006450 嘉實致盈債券A 1.0459 1.2372 1.0456 1.2369 0.0003 0.03%
2025-02-10 006450 嘉實致盈債券A 1.0456 1.2369 1.0478 1.2391 -0.0022 -0.21%
2025-02-07 006450 嘉實致盈債券A 1.0478 1.2391 1.0481 1.2394 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 006450 嘉實致盈債券A 1.0481 1.2394 1.0464 1.2377 0.0017 0.16%
2025-02-05 006450 嘉實致盈債券A 1.0464 1.2377 1.0452 1.2365 0.0012 0.11%
2025-01-27 006450 嘉實致盈債券A 1.0452 1.2365 1.0425 1.2338 0.0027 0.26%
2025-01-22 006450 嘉實致盈債券A 1.0430 1.2343 1.0431 1.2344 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006450 嘉實致盈債券A 1.0433 1.2346 1.0411 1.2324 0.0022 0.21%
2025-01-13 006450 嘉實致盈債券A 1.0411 1.2324 1.0428 1.2341 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 006450 嘉實致盈債券A 1.0428 1.2341 1.0424 1.2337 0.0004 0.04%
2025-01-09 006450 嘉實致盈債券A 1.0424 1.2337 1.0445 1.2358 -0.0021 -0.20%
2025-01-08 006450 嘉實致盈債券A 1.0445 1.2358 1.0452 1.2365 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 006450 嘉實致盈債券A 1.0452 1.2365 1.0471 1.2384 -0.0019 -0.18%
2025-01-06 006450 嘉實致盈債券A 1.0471 1.2384 1.0468 1.2381 0.0003 0.03%
2025-01-03 006450 嘉實致盈債券A 1.0468 1.2381 1.0466 1.2379 0.0002 0.02%
2025-01-02 006450 嘉實致盈債券A 1.0466 1.2379 1.0437 1.2350 0.0029 0.28%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%