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嘉實致盈債券A基金凈值查詢(006450)

今天最新凈值 1.0446 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2359
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8334億
  • 最近資產(chǎn)：20.06億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉寧 趙國英 王立芹 張文佳
近一月嘉實致盈債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實致盈債券A(006450)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006450 嘉實致盈債券A 1.0447 1.2360 1.0446 1.2359 0.0001 0.01%
2025-05-22 006450 嘉實致盈債券A 1.0446 1.2359 1.0445 1.2358 0.0001 0.01%
2025-05-21 006450 嘉實致盈債券A 1.0445 1.2358 1.0447 1.2360 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006450 嘉實致盈債券A 1.0447 1.2360 1.0447 1.2360 0.0000 0.00%
2025-05-19 006450 嘉實致盈債券A 1.0447 1.2360 1.0441 1.2354 0.0006 0.06%
2025-05-16 006450 嘉實致盈債券A 1.0441 1.2354 1.0443 1.2356 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006450 嘉實致盈債券A 1.0443 1.2356 1.0449 1.2362 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 006450 嘉實致盈債券A 1.0449 1.2362 1.0452 1.2365 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006450 嘉實致盈債券A 1.0452 1.2365 1.0433 1.2346 0.0019 0.18%
2025-05-12 006450 嘉實致盈債券A 1.0433 1.2346 1.0463 1.2376 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 006450 嘉實致盈債券A 1.0463 1.2376 1.0460 1.2373 0.0003 0.03%
2025-05-08 006450 嘉實致盈債券A 1.0460 1.2373 1.0443 1.2356 0.0017 0.16%
2025-05-07 006450 嘉實致盈債券A 1.0443 1.2356 1.0449 1.2362 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 006450 嘉實致盈債券A 1.0449 1.2362 1.0451 1.2364 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 006450 嘉實致盈債券A 1.0451 1.2364 1.0444 1.2357 0.0007 0.07%
2025-04-29 006450 嘉實致盈債券A 1.0444 1.2357 1.0425 1.2338 0.0019 0.18%
2025-04-28 006450 嘉實致盈債券A 1.0425 1.2338 1.0417 1.2330 0.0008 0.08%
2025-04-25 006450 嘉實致盈債券A 1.0417 1.2330 1.0414 1.2327 0.0003 0.03%
2025-04-24 006450 嘉實致盈債券A 1.0414 1.2327 1.0415 1.2328 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%