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嘉實致盈債券A(006450)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0445 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2358
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8334億
  • 最近資產(chǎn)：23.37億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉寧 趙國英 王立芹 張文佳
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-05-27 2024-05-27 2024-05-28 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0187元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 每份派現(xiàn)金0.0127元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-13 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0059元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0106元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 每份派現(xiàn)金0.0122元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 每份派現(xiàn)金0.0041元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-12-16 2020-12-16 2020-12-17 每份派現(xiàn)金0.0169元
2020-06-10 2020-06-10 2020-06-11 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-08-19 2019-08-19 2019-08-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-05-24 2019-05-24 2019-05-27 每份派現(xiàn)金0.0150元