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嘉實(shí)致盈債券A基金凈值查詢(006450)

今天最新凈值 1.0446 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周嘉實(shí)致盈債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)致盈債券A(006450)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006450 嘉實(shí)致盈債券A 1.0447 1.2360 1.0446 1.2359 0.0001 0.01%
2025-05-22 006450 嘉實(shí)致盈債券A 1.0446 1.2359 1.0445 1.2358 0.0001 0.01%
2025-05-21 006450 嘉實(shí)致盈債券A 1.0445 1.2358 1.0447 1.2360 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006450 嘉實(shí)致盈債券A 1.0447 1.2360 1.0447 1.2360 0.0000 0.00%
2025-05-19 006450 嘉實(shí)致盈債券A 1.0447 1.2360 1.0441 1.2354 0.0006 0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%