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中信建投中證500增強(qiáng)C基金凈值查詢(006441)

今天最新凈值 1.4245 0.0020 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4121 -0.0124 -0.8709%
  • 累計(jì)凈值：1.4245
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5206億
  • 最近資產(chǎn)：3.45億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一周中信建投中證500增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投中證500增強(qiáng)C(006441)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4123 1.4123 1.4245 1.4245 -0.0122 -0.86%
2025-05-21 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4245 1.4245 1.4225 1.4225 0.0020 0.14%
2025-05-20 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4225 1.4225 1.4160 1.4160 0.0065 0.46%
2025-05-19 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4160 1.4160 1.4116 1.4116 0.0044 0.31%
2025-05-16 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4116 1.4116 1.4106 1.4106 0.0010 0.07%