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中信建投中證500增強(qiáng)C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006441)

今天最新凈值 1.4123 -0.0122 -0.8600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4123
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5206億
  • 最近資產(chǎn)：3.45億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
中信建投中證500增強(qiáng)C基金006441重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688772 珠海冠宇 0.0000 0.94% -0.30% -0.0028%
601555 東吳證券 0.0000 0.93% -0.88% -0.0082%
000060 中金嶺南 0.0000 0.81% -0.67% -0.0054%
002128 電投能源 0.0000 0.78% -1.90% -0.0148%
300001 特銳德 0.0000 0.78% -2.06% -0.0161%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.77% -2.71% -0.0209%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 0.77% -0.62% -0.0048%
000783 長(zhǎng)江證券 0.0000 0.76% -1.36% -0.0103%
601179 中國(guó)西電 0.0000 0.75% -0.64% -0.0048%
002273 水晶光電 0.0000 0.74% -1.10% -0.0081%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.03% -0.0962% 91.67%
中信建投中證500增強(qiáng)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.86% -0.87%
2025-05-21 0.14% 0.17%
2025-05-20 0.46% 0.42%
2025-05-19 0.31% 0.08%
2025-05-16 0.07% 0.01%
2025-05-15 -1.21% -1.33%
2025-05-14 0.36% 0.28%
2025-05-13 -0.02% -0.19%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信建投中證500增強(qiáng)C基金006441實(shí)時(shí)估值圖
中信建投中證500增強(qiáng)C基金006441實(shí)時(shí)估值圖