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中信建投中證500增強(qiáng)C基金凈值查詢(006441)

今天最新凈值 1.4245 0.0020 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4121 -0.0124 -0.8709%
  • 累計(jì)凈值：1.4245
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5206億
  • 最近資產(chǎn)：3.45億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一季中信建投中證500增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投中證500增強(qiáng)C(006441)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4123 1.4123 1.4245 1.4245 -0.0122 -0.86%
2025-05-21 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4245 1.4245 1.4225 1.4225 0.0020 0.14%
2025-05-20 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4225 1.4225 1.4160 1.4160 0.0065 0.46%
2025-05-19 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4160 1.4160 1.4116 1.4116 0.0044 0.31%
2025-05-16 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4116 1.4116 1.4106 1.4106 0.0010 0.07%
2025-05-15 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4106 1.4106 1.4279 1.4279 -0.0173 -1.21%
2025-05-14 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4279 1.4279 1.4228 1.4228 0.0051 0.36%
2025-05-13 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4228 1.4228 1.4231 1.4231 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4231 1.4231 1.4052 1.4052 0.0179 1.27%
2025-05-09 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4052 1.4052 1.4158 1.4158 -0.0106 -0.75%
2025-05-08 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4158 1.4158 1.4100 1.4100 0.0058 0.41%
2025-05-07 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4100 1.4100 1.4044 1.4044 0.0056 0.40%
2025-05-06 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4044 1.4044 1.3801 1.3801 0.0243 1.76%
2025-04-30 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3801 1.3801 1.3780 1.3780 0.0021 0.15%
2025-04-29 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3780 1.3780 1.3782 1.3782 -0.0002 -0.01%
2025-04-28 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3782 1.3782 1.3858 1.3858 -0.0076 -0.55%
2025-04-25 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3858 1.3858 1.3800 1.3800 0.0058 0.42%
2025-04-24 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3800 1.3800 1.3839 1.3839 -0.0039 -0.28%
2025-04-23 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3839 1.3839 1.3774 1.3774 0.0065 0.47%
2025-04-22 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3774 1.3774 1.3780 1.3780 -0.0006 -0.04%
2025-04-21 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3780 1.3780 1.3598 1.3598 0.0182 1.34%
2025-04-18 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3598 1.3598 1.3549 1.3549 0.0049 0.36%
2025-04-17 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3549 1.3549 1.3529 1.3529 0.0020 0.15%
2025-04-16 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3529 1.3529 1.3638 1.3638 -0.0109 -0.80%
2025-04-15 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3638 1.3638 1.3672 1.3672 -0.0034 -0.25%
2025-04-14 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3672 1.3672 1.3551 1.3551 0.0121 0.89%
2025-04-11 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3551 1.3551 1.3482 1.3482 0.0069 0.51%
2025-04-10 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3482 1.3482 1.3235 1.3235 0.0247 1.87%
2025-04-09 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3235 1.3235 1.3015 1.3015 0.0220 1.69%
2025-04-08 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.3015 1.3015 1.2921 1.2921 0.0094 0.73%
2025-04-07 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.2921 1.2921 1.4283 1.4283 -0.1362 -9.54%
2025-04-03 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4283 1.4283 1.4413 1.4413 -0.0130 -0.90%
2025-04-02 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4413 1.4413 1.4395 1.4395 0.0018 0.13%
2025-04-01 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4395 1.4395 1.4285 1.4285 0.0110 0.77%
2025-03-31 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4285 1.4285 1.4401 1.4401 -0.0116 -0.81%
2025-03-28 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4401 1.4401 1.4493 1.4493 -0.0092 -0.63%
2025-03-27 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4493 1.4493 1.4497 1.4497 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4497 1.4497 1.4496 1.4496 0.0001 0.01%
2025-03-25 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4496 1.4496 1.4495 1.4495 0.0001 0.01%
2025-03-24 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4495 1.4495 1.4502 1.4502 -0.0007 -0.05%
2025-03-21 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4502 1.4502 1.4642 1.4642 -0.0140 -0.96%
2025-03-20 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4642 1.4642 1.4693 1.4693 -0.0051 -0.35%
2025-03-19 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4693 1.4693 1.4739 1.4739 -0.0046 -0.31%
2025-03-18 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4739 1.4739 1.4685 1.4685 0.0054 0.37%
2025-03-17 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4685 1.4685 1.4684 1.4684 0.0001 0.01%
2025-03-14 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4684 1.4684 1.4436 1.4436 0.0248 1.72%
2025-03-13 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4436 1.4436 1.4489 1.4489 -0.0053 -0.37%
2025-03-12 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4489 1.4489 1.4479 1.4479 0.0010 0.07%
2025-03-11 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4479 1.4479 1.4402 1.4402 0.0077 0.53%
2025-03-10 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4402 1.4402 1.4409 1.4409 -0.0007 -0.05%
2025-03-07 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4409 1.4409 1.4447 1.4447 -0.0038 -0.26%
2025-03-06 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4447 1.4447 1.4254 1.4254 0.0193 1.35%
2025-03-05 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4254 1.4254 1.4228 1.4228 0.0026 0.18%
2025-03-04 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4228 1.4228 1.4169 1.4169 0.0059 0.42%
2025-03-03 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4169 1.4169 1.4066 1.4066 0.0103 0.73%
2025-02-28 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4066 1.4066 1.4351 1.4351 -0.0285 -1.99%
2025-02-27 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4351 1.4351 1.4384 1.4384 -0.0033 -0.23%
2025-02-26 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4384 1.4384 1.4203 1.4203 0.0181 1.27%
2025-02-25 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4203 1.4203 1.4347 1.4347 -0.0144 -1.00%
2025-02-24 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 1.4347 1.4347 1.4315 1.4315 0.0032 0.22%