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中銀弘享債券A(中銀弘享債券)基金凈值查詢(006421)

今天最新凈值 1.0645 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2186
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7271億
  • 最近資產(chǎn)：30.94億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
近一年中銀弘享債券A|中銀弘享債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀弘享債券A(006421)基金累計(jì)收益率3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 006421 中銀弘享債券A 1.0645 1.2186 1.0645 1.2186 0.0000 0.00%
2025-05-20 006421 中銀弘享債券A 1.0645 1.2186 1.0645 1.2186 0.0000 0.00%
2025-05-19 006421 中銀弘享債券A 1.0645 1.2186 1.0641 1.2182 0.0004 0.04%
2025-05-16 006421 中銀弘享債券A 1.0641 1.2182 1.0643 1.2184 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006421 中銀弘享債券A 1.0643 1.2184 1.0644 1.2185 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006421 中銀弘享債券A 1.0644 1.2185 1.0644 1.2185 0.0000 0.00%
2025-05-13 006421 中銀弘享債券A 1.0644 1.2185 1.0636 1.2177 0.0008 0.08%
2025-05-12 006421 中銀弘享債券A 1.0636 1.2177 1.0647 1.2188 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 006421 中銀弘享債券A 1.0647 1.2188 1.0643 1.2184 0.0004 0.04%
2025-05-08 006421 中銀弘享債券A 1.0643 1.2184 1.0634 1.2175 0.0009 0.08%
2025-05-07 006421 中銀弘享債券A 1.0634 1.2175 1.0636 1.2177 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006421 中銀弘享債券A 1.0636 1.2177 1.0635 1.2176 0.0001 0.01%
2025-04-30 006421 中銀弘享債券A 1.0635 1.2176 1.0631 1.2172 0.0004 0.04%
2025-04-29 006421 中銀弘享債券A 1.0631 1.2172 1.0623 1.2164 0.0008 0.08%
2025-04-28 006421 中銀弘享債券A 1.0623 1.2164 1.0616 1.2157 0.0007 0.07%
2025-04-25 006421 中銀弘享債券A 1.0616 1.2157 1.0615 1.2156 0.0001 0.01%
2025-04-24 006421 中銀弘享債券A 1.0615 1.2156 1.0615 1.2156 0.0000 0.00%
2025-04-23 006421 中銀弘享債券A 1.0615 1.2156 1.0619 1.2160 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006421 中銀弘享債券A 1.0619 1.2160 1.0615 1.2156 0.0004 0.04%
2025-04-21 006421 中銀弘享債券A 1.0615 1.2156 1.0618 1.2159 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006421 中銀弘享債券A 1.0618 1.2159 1.0616 1.2157 0.0002 0.02%
2025-04-17 006421 中銀弘享債券A 1.0616 1.2157 1.0619 1.2160 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006421 中銀弘享債券A 1.0619 1.2160 1.0617 1.2158 0.0002 0.02%
2025-04-15 006421 中銀弘享債券A 1.0617 1.2158 1.0617 1.2158 0.0000 0.00%
2025-04-14 006421 中銀弘享債券A 1.0617 1.2158 1.0616 1.2157 0.0001 0.01%
2025-04-11 006421 中銀弘享債券A 1.0616 1.2157 1.0614 1.2155 0.0002 0.02%
2025-04-10 006421 中銀弘享債券A 1.0614 1.2155 1.0614 1.2155 0.0000 0.00%
2025-04-09 006421 中銀弘享債券A 1.0614 1.2155 1.0613 1.2154 0.0001 0.01%
2025-04-08 006421 中銀弘享債券A 1.0613 1.2154 1.0625 1.2166 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 006421 中銀弘享債券A 1.0625 1.2166 1.0600 1.2141 0.0025 0.24%
2025-04-03 006421 中銀弘享債券A 1.0600 1.2141 1.0576 1.2117 0.0024 0.23%
2025-04-02 006421 中銀弘享債券A 1.0576 1.2117 1.0567 1.2108 0.0009 0.09%
2025-04-01 006421 中銀弘享債券A 1.0567 1.2108 1.0566 1.2107 0.0001 0.01%
2025-03-31 006421 中銀弘享債券A 1.0566 1.2107 1.0562 1.2103 0.0004 0.04%
2025-03-28 006421 中銀弘享債券A 1.0562 1.2103 1.0564 1.2105 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 006421 中銀弘享債券A 1.0564 1.2105 1.0563 1.2104 0.0001 0.01%
2025-03-26 006421 中銀弘享債券A 1.0563 1.2104 1.0558 1.2099 0.0005 0.05%
2025-03-25 006421 中銀弘享債券A 1.0558 1.2099 1.0552 1.2093 0.0006 0.06%
2025-03-24 006421 中銀弘享債券A 1.0552 1.2093 1.0549 1.2090 0.0003 0.03%
2025-03-21 006421 中銀弘享債券A 1.0549 1.2090 1.0548 1.2089 0.0001 0.01%
2025-03-20 006421 中銀弘享債券A 1.0548 1.2089 1.0536 1.2077 0.0012 0.11%
2025-03-19 006421 中銀弘享債券A 1.0536 1.2077 1.0532 1.2073 0.0004 0.04%
2025-03-18 006421 中銀弘享債券A 1.0532 1.2073 1.0529 1.2070 0.0003 0.03%
2025-03-17 006421 中銀弘享債券A 1.0529 1.2070 1.0542 1.2083 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 006421 中銀弘享債券A 1.0542 1.2083 1.0537 1.2078 0.0005 0.05%
2025-03-13 006421 中銀弘享債券A 1.0537 1.2078 1.0535 1.2076 0.0002 0.02%
2025-03-12 006421 中銀弘享債券A 1.0535 1.2076 1.0525 1.2066 0.0010 0.10%
2025-03-11 006421 中銀弘享債券A 1.0525 1.2066 1.0543 1.2084 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 006421 中銀弘享債券A 1.0543 1.2084 1.0547 1.2088 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006421 中銀弘享債券A 1.0547 1.2088 1.0567 1.2108 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 006421 中銀弘享債券A 1.0567 1.2108 1.0576 1.2117 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 006421 中銀弘享債券A 1.0576 1.2117 1.0574 1.2115 0.0002 0.02%
2025-03-04 006421 中銀弘享債券A 1.0574 1.2115 1.0573 1.2114 0.0001 0.01%
2025-03-03 006421 中銀弘享債券A 1.0573 1.2114 1.0564 1.2105 0.0009 0.09%
2025-02-28 006421 中銀弘享債券A 1.0564 1.2105 1.0560 1.2101 0.0004 0.04%
2025-02-27 006421 中銀弘享債券A 1.0560 1.2101 1.0567 1.2108 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 006421 中銀弘享債券A 1.0567 1.2108 1.0565 1.2106 0.0002 0.02%
2025-02-25 006421 中銀弘享債券A 1.0565 1.2106 1.0564 1.2105 0.0001 0.01%
2025-02-24 006421 中銀弘享債券A 1.0564 1.2105 1.0580 1.2121 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 006421 中銀弘享債券A 1.0580 1.2121 1.0593 1.2134 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 006421 中銀弘享債券A 1.0593 1.2134 1.0603 1.2144 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 006421 中銀弘享債券A 1.0603 1.2144 1.0599 1.2140 0.0004 0.04%
2025-02-18 006421 中銀弘享債券A 1.0599 1.2140 1.0609 1.2150 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 006421 中銀弘享債券A 1.0609 1.2150 1.0617 1.2158 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 006421 中銀弘享債券A 1.0617 1.2158 1.0627 1.2168 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 006421 中銀弘享債券A 1.0627 1.2168 1.0628 1.2169 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006421 中銀弘享債券A 1.0628 1.2169 1.0630 1.2171 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006421 中銀弘享債券A 1.0630 1.2171 1.0630 1.2171 0.0000 0.00%
2025-02-10 006421 中銀弘享債券A 1.0630 1.2171 1.0638 1.2179 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 006421 中銀弘享債券A 1.0638 1.2179 1.0636 1.2177 0.0002 0.02%
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2025-01-27 006421 中銀弘享債券A 1.0620 1.2161 1.0606 1.2147 0.0014 0.13%
2025-01-22 006421 中銀弘享債券A 1.0613 1.2154 1.0612 1.2153 0.0001 0.01%
2025-01-14 006421 中銀弘享債券A 1.0618 1.2159 1.0612 1.2153 0.0006 0.06%
2025-01-13 006421 中銀弘享債券A 1.0612 1.2153 1.0620 1.2161 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 006421 中銀弘享債券A 1.0620 1.2161 1.0621 1.2162 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006421 中銀弘享債券A 1.0621 1.2162 1.0630 1.2171 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 006421 中銀弘享債券A 1.0630 1.2171 1.0631 1.2172 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006421 中銀弘享債券A 1.0631 1.2172 1.0638 1.2179 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 006421 中銀弘享債券A 1.0638 1.2179 1.0636 1.2177 0.0002 0.02%
2025-01-03 006421 中銀弘享債券A 1.0636 1.2177 1.0631 1.2172 0.0005 0.05%
2025-01-02 006421 中銀弘享債券A 1.0631 1.2172 1.0613 1.2154 0.0018 0.17%
2024-12-31 006421 中銀弘享債券A 1.0613 1.2154 1.0604 1.2145 0.0009 0.08%
2024-12-26 006421 中銀弘享債券A 1.0595 1.2136 1.0591 1.2132 0.0004 0.04%
2024-12-25 006421 中銀弘享債券A 1.0591 1.2132 1.0597 1.2138 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 006421 中銀弘享債券A 1.0597 1.2138 1.0603 1.2144 -0.0006 -0.06%
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2024-12-20 006421 中銀弘享債券A 1.0598 1.2139 1.0585 1.2126 0.0013 0.12%
2024-12-19 006421 中銀弘享債券A 1.0585 1.2126 1.0582 1.2123 0.0003 0.03%
2024-12-18 006421 中銀弘享債券A 1.0582 1.2123 1.0587 1.2128 -0.0005 -0.05%
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2024-12-09 006421 中銀弘享債券A 1.0530 1.2071 1.0521 1.2062 0.0009 0.09%
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2024-11-18 006421 中銀弘享債券A 1.0456 1.1997 1.0458 1.1999 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 006421 中銀弘享債券A 1.0458 1.1999 1.0458 1.1999 0.0000 0.00%
2024-11-14 006421 中銀弘享債券A 1.0458 1.1999 1.0457 1.1998 0.0001 0.01%
2024-11-13 006421 中銀弘享債券A 1.0457 1.1998 1.0458 1.1999 -0.0001 -0.01%
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2024-05-27 006421 中銀弘享債券A 1.0304 1.1845 1.0303 1.1844 0.0001 0.01%
2024-05-24 006421 中銀弘享債券A 1.0303 1.1844 1.0302 1.1843 0.0001 0.01%
2024-05-23 006421 中銀弘享債券A 1.0302 1.1843 1.0299 1.1840 0.0003 0.03%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%