權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 每份派現(xiàn)金0.0284元 |
2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
近期中銀基金旗下多只產(chǎn)品2021年四季度報告陸續(xù)出爐,由此,公募基金2021年四季報披露季正式拉開帷幕。整體來看,首批15只基金產(chǎn)品在四季度的基金規(guī)模變動較為穩(wěn)定,其中10只基金規(guī)模增長,超八成的產(chǎn)品在四季度期間的收益率都跑贏了業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率,為投資者實(shí)現(xiàn)了超額收益。申萬宏源證券非銀金融組分析師許旖珊近日表示,“資本市場產(chǎn)品對居民金融資產(chǎn)配置的吸引力逐步提升,更多長尾客戶進(jìn)入公募基金市場。
標(biāo)簽: 四季 投資 債券 產(chǎn)品 投資者 凈值 收益 關(guān)聯(lián)基金: 中銀國有企業(yè)債A 中銀國有企業(yè)債C 中銀弘享債券A 中銀匯享債券 中銀活期寶貨幣A 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 中銀添盛39個月定期開放債券基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù) | 1.0908 | 0.03% |
中銀利享定期開放債券 | 1.0443 | 0.02% |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 1.1119 | 0.02% |
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 1.0282 | 0.02% |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A | 1.1096 | 0.02% |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) | 1.0506 | 0.02% |
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式 | 1.0568 | 0.01% |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C | 1.1037 | 0.01% |