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中銀弘享債券A(中銀弘享債券)(006421)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0646 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2187
  • 成立日期:2018-11-29
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:29.7271億
  • 最近資產(chǎn):30.94億
  • 基金公司:中銀基金
  • 基金經(jīng)理:易芳菲
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-29 每份派現(xiàn)金0.0284元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-20 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動態(tài)