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中銀弘享債券A(中銀弘享債券)基金凈值查詢(006421)

今天最新凈值 1.0645 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2186
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7271億
  • 最近資產(chǎn)：30.94億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
近一月中銀弘享債券A|中銀弘享債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀弘享債券A(006421)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006421 中銀弘享債券A 1.0646 1.2187 1.0645 1.2186 0.0001 0.01%
2025-05-21 006421 中銀弘享債券A 1.0645 1.2186 1.0645 1.2186 0.0000 0.00%
2025-05-20 006421 中銀弘享債券A 1.0645 1.2186 1.0645 1.2186 0.0000 0.00%
2025-05-19 006421 中銀弘享債券A 1.0645 1.2186 1.0641 1.2182 0.0004 0.04%
2025-05-16 006421 中銀弘享債券A 1.0641 1.2182 1.0643 1.2184 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006421 中銀弘享債券A 1.0643 1.2184 1.0644 1.2185 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006421 中銀弘享債券A 1.0644 1.2185 1.0644 1.2185 0.0000 0.00%
2025-05-13 006421 中銀弘享債券A 1.0644 1.2185 1.0636 1.2177 0.0008 0.08%
2025-05-12 006421 中銀弘享債券A 1.0636 1.2177 1.0647 1.2188 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 006421 中銀弘享債券A 1.0647 1.2188 1.0643 1.2184 0.0004 0.04%
2025-05-08 006421 中銀弘享債券A 1.0643 1.2184 1.0634 1.2175 0.0009 0.08%
2025-05-07 006421 中銀弘享債券A 1.0634 1.2175 1.0636 1.2177 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006421 中銀弘享債券A 1.0636 1.2177 1.0635 1.2176 0.0001 0.01%
2025-04-30 006421 中銀弘享債券A 1.0635 1.2176 1.0631 1.2172 0.0004 0.04%
2025-04-29 006421 中銀弘享債券A 1.0631 1.2172 1.0623 1.2164 0.0008 0.08%
2025-04-28 006421 中銀弘享債券A 1.0623 1.2164 1.0616 1.2157 0.0007 0.07%
2025-04-25 006421 中銀弘享債券A 1.0616 1.2157 1.0615 1.2156 0.0001 0.01%
2025-04-24 006421 中銀弘享債券A 1.0615 1.2156 1.0615 1.2156 0.0000 0.00%
2025-04-23 006421 中銀弘享債券A 1.0615 1.2156 1.0619 1.2160 -0.0004 -0.04%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%